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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.4900 |
0.0200 |
0.05% |
3.45% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
37.4900 |
0.05% |
2025/05/27 |
37.1100 |
0.30% |
| 2025/06/11 |
37.4700 |
0.19% |
2025/05/26 |
37.0000 |
0.14% |
| 2025/06/10 |
37.4000 |
0.00% |
2025/05/23 |
36.9500 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
37.4000 |
0.00% |
2025/05/22 |
36.9800 |
-0.32% |
| 2025/06/05 |
37.4000 |
0.11% |
2025/05/21 |
37.1000 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
37.3600 |
0.21% |
2025/05/20 |
37.1200 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
37.2800 |
0.11% |
2025/05/19 |
37.0600 |
-0.16% |
| 2025/06/02 |
37.2400 |
0.03% |
2025/05/16 |
37.1200 |
0.19% |
| 2025/05/30 |
37.2300 |
0.16% |
2025/05/15 |
37.0500 |
-0.30% |
| 2025/05/28 |
37.1700 |
0.16% |
2025/05/14 |
37.1600 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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