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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.8700 |
0.0400 |
0.11% |
4.50% |
2025/07/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
37.8700 |
0.11% |
2025/07/01 |
37.9000 |
0.11% |
| 2025/07/14 |
37.8300 |
-0.08% |
2025/06/30 |
37.8600 |
0.13% |
| 2025/07/11 |
37.8600 |
-0.11% |
2025/06/27 |
37.8100 |
0.11% |
| 2025/07/10 |
37.9000 |
0.08% |
2025/06/26 |
37.7700 |
0.11% |
| 2025/07/09 |
37.8700 |
-0.05% |
2025/06/25 |
37.7300 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
37.8900 |
-0.16% |
2025/06/24 |
37.6500 |
0.32% |
| 2025/07/07 |
37.9500 |
0.00% |
2025/06/20 |
37.5300 |
0.03% |
| 2025/07/04 |
37.9500 |
0.03% |
2025/06/19 |
37.5200 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
37.9400 |
0.08% |
2025/06/18 |
37.4800 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
37.9100 |
0.03% |
2025/06/17 |
37.4800 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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