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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.6100 |
0.0200 |
0.05% |
6.54% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
38.6100 |
0.05% |
2025/09/01 |
38.4000 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
38.5900 |
0.10% |
2025/08/29 |
38.4000 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
38.5500 |
0.05% |
2025/08/28 |
38.3900 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
38.5300 |
0.00% |
2025/08/27 |
38.3600 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
38.5300 |
-0.05% |
2025/08/26 |
38.3300 |
0.10% |
| 2025/09/08 |
38.5500 |
0.13% |
2025/08/25 |
38.2900 |
0.45% |
| 2025/09/05 |
38.5000 |
0.26% |
2025/08/22 |
38.1200 |
0.03% |
| 2025/09/04 |
38.4000 |
0.21% |
2025/08/21 |
38.1100 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
38.3200 |
0.00% |
2025/08/20 |
38.1400 |
-0.05% |
| 2025/09/02 |
38.3200 |
-0.21% |
2025/08/19 |
38.1600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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