普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.0200 -0.0300 -0.08% 4.91% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 13.89% 6.90% -4.53% 15.01% 3.88% 4.46% -12.60% 12.90% 5.90%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 38.0200 -0.08% 2025/07/16 37.8100 -0.16%
2025/07/29 38.0500 0.03% 2025/07/15 37.8700 0.11%
2025/07/28 38.0400 0.05% 2025/07/14 37.8300 -0.08%
2025/07/25 38.0200 0.03% 2025/07/11 37.8600 -0.11%
2025/07/24 38.0100 -0.05% 2025/07/10 37.9000 0.08%
2025/07/23 38.0300 0.13% 2025/07/09 37.8700 -0.05%
2025/07/22 37.9800 0.05% 2025/07/08 37.8900 -0.16%
2025/07/21 37.9600 0.18% 2025/07/07 37.9500 0.00%
2025/07/18 37.8900 0.16% 2025/07/04 37.9500 0.03%
2025/07/17 37.8300 0.05% 2025/07/03 37.9400 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元 -0.08% -0.03% 0.42% 4.14% 3.91% 7.49% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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