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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.8600 |
-0.7100 |
-0.67% |
-6.63% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
15.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
104.8600 |
-0.67% |
2026/01/29 |
108.6100 |
-2.19% |
| 2026/02/11 |
105.5700 |
-1.25% |
2026/01/28 |
111.0400 |
0.08% |
| 2026/02/10 |
106.9100 |
1.77% |
2026/01/27 |
110.9500 |
0.60% |
| 2026/02/09 |
105.0500 |
1.66% |
2026/01/26 |
110.2900 |
1.00% |
| 2026/02/06 |
103.3300 |
0.08% |
2026/01/23 |
109.2000 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
103.2500 |
-1.25% |
2026/01/22 |
108.8600 |
0.81% |
| 2026/02/04 |
104.5600 |
-2.12% |
2026/01/21 |
107.9800 |
-0.16% |
| 2026/02/03 |
106.8300 |
-1.50% |
2026/01/20 |
108.1500 |
-0.13% |
| 2026/02/02 |
108.4600 |
-0.17% |
2026/01/19 |
108.2900 |
-1.64% |
| 2026/01/30 |
108.6500 |
0.04% |
2026/01/16 |
110.0900 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
-0.67% |
1.56% |
-6.38% |
-7.09% |
0.49% |
5.81% |
-6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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