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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.6700 |
-0.0400 |
-0.04% |
12.17% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
108.6700 |
-0.04% |
2025/08/29 |
106.4200 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
108.7100 |
-0.17% |
2025/08/28 |
106.4200 |
0.36% |
| 2025/09/10 |
108.9000 |
0.71% |
2025/08/27 |
106.0400 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
108.1300 |
0.19% |
2025/08/26 |
105.7700 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
107.9200 |
0.18% |
2025/08/25 |
106.0600 |
1.67% |
| 2025/09/05 |
107.7300 |
1.31% |
2025/08/22 |
104.3200 |
0.38% |
| 2025/09/04 |
106.3400 |
0.41% |
2025/08/21 |
103.9300 |
0.17% |
| 2025/09/03 |
105.9100 |
0.77% |
2025/08/20 |
103.7500 |
-2.09% |
| 2025/09/02 |
105.1000 |
-1.23% |
2025/08/19 |
105.9700 |
-0.24% |
| 2025/09/01 |
106.4100 |
-0.01% |
2025/08/18 |
106.2200 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
-0.04% |
0.87% |
4.14% |
9.51% |
21.65% |
22.09% |
12.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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