|
|
|
普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.4300 |
0.4100 |
0.36% |
1.89% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
15.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
114.4300 |
0.36% |
2026/05/06 |
112.9200 |
0.96% |
| 2026/05/20 |
114.0200 |
-0.77% |
2026/05/05 |
111.8500 |
-0.27% |
| 2026/05/19 |
114.9100 |
-0.35% |
2026/05/04 |
112.1500 |
1.78% |
| 2026/05/18 |
115.3100 |
0.67% |
2026/04/30 |
110.1900 |
-0.36% |
| 2026/05/15 |
114.5400 |
1.08% |
2026/04/29 |
110.5900 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
113.3200 |
-0.27% |
2026/04/28 |
110.9900 |
-0.48% |
| 2026/05/12 |
113.6300 |
-0.36% |
2026/04/27 |
111.5200 |
0.87% |
| 2026/05/11 |
114.0400 |
-0.26% |
2026/04/24 |
110.5600 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
114.3400 |
-0.25% |
2026/04/23 |
110.6200 |
-0.46% |
| 2026/05/07 |
114.6300 |
1.51% |
2026/04/22 |
111.1300 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
0.36% |
0.98% |
2.13% |
9.97% |
6.95% |
18.91% |
1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
