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普徠仕美國綜合債券社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1700 |
0.0200 |
0.22% |
-2.65% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.14% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.1700 |
0.22% |
2024/04/02 |
9.2900 |
-0.96% |
| 2024/04/17 |
9.1500 |
0.00% |
2024/03/28 |
9.3800 |
0.21% |
| 2024/04/16 |
9.1500 |
-0.54% |
2024/03/27 |
9.3600 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
9.2000 |
-0.22% |
2024/03/26 |
9.3400 |
-0.11% |
| 2024/04/12 |
9.2200 |
0.11% |
2024/03/25 |
9.3500 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
9.2100 |
-0.65% |
2024/03/22 |
9.3500 |
0.32% |
| 2024/04/10 |
9.2700 |
-0.22% |
2024/03/21 |
9.3200 |
0.11% |
| 2024/04/09 |
9.2900 |
0.00% |
2024/03/20 |
9.3100 |
0.22% |
| 2024/04/08 |
9.2900 |
-0.21% |
2024/03/19 |
9.2900 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
9.3100 |
0.22% |
2024/03/18 |
9.2900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A/美元 |
0.22% |
-0.43% |
-1.29% |
-1.71% |
5.40% |
-0.33% |
-2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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