普徠仕歐洲股票基金Q/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.3900 0.0700 0.33% 4.85% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.91% 13.64% 8.86%

普徠仕歐洲股票基金Q/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 21.3900 0.33% 2025/07/01 21.1700 -0.24%
2025/07/14 21.3200 -0.47% 2025/06/30 21.2200 -0.24%
2025/07/11 21.4200 -0.88% 2025/06/27 21.2700 1.09%
2025/07/10 21.6100 0.23% 2025/06/26 21.0400 -0.33%
2025/07/09 21.5600 0.98% 2025/06/25 21.1100 -0.47%
2025/07/08 21.3500 -0.05% 2025/06/24 21.2100 0.38%
2025/07/07 21.3600 0.28% 2025/06/20 21.1300 0.19%
2025/07/04 21.3000 -0.33% 2025/06/19 21.0900 -0.19%
2025/07/03 21.3700 0.75% 2025/06/18 21.1300 -0.75%
2025/07/02 21.2100 0.19% 2025/06/17 21.2900 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕歐洲股票基金Q/歐元 0.33% 0.19% 0.09% 7.92% 3.28% 2.34% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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