普徠仕新興市場債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9900 0.0200 0.10% 1.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.89% 12.84%

普徠仕新興市場債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 19.9900 0.10% 2024/03/13 19.8400 0.10%
2024/03/26 19.9700 0.00% 2024/03/12 19.8200 -0.20%
2024/03/25 19.9700 -0.05% 2024/03/11 19.8600 0.00%
2024/03/22 19.9800 0.20% 2024/03/08 19.8600 0.15%
2024/03/21 19.9400 0.71% 2024/03/07 19.8300 0.25%
2024/03/20 19.8000 0.30% 2024/03/06 19.7800 0.25%
2024/03/19 19.7400 0.10% 2024/03/05 19.7300 0.15%
2024/03/18 19.7200 0.31% 2024/03/04 19.7000 0.41%
2024/03/15 19.6600 -0.76% 2024/03/01 19.6200 0.00%
2024/03/14 19.8100 -0.15% 2024/02/29 19.6200 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.96% 1.68% 1.63% 11.74% 13.19% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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