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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.4400 |
0.1500 |
0.43% |
4.51% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
26.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
35.4400 |
0.43% |
2025/12/31 |
33.9100 |
0.06% |
| 2026/01/14 |
35.2900 |
-0.48% |
2025/12/30 |
33.8900 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
35.4600 |
0.14% |
2025/12/29 |
33.8800 |
1.44% |
| 2026/01/12 |
35.4100 |
0.74% |
2025/12/23 |
33.4000 |
-0.09% |
| 2026/01/09 |
35.1500 |
-0.26% |
2025/12/22 |
33.4300 |
0.66% |
| 2026/01/08 |
35.2400 |
-0.65% |
2025/12/19 |
33.2100 |
0.94% |
| 2026/01/07 |
35.4700 |
-0.70% |
2025/12/18 |
32.9000 |
-0.24% |
| 2026/01/06 |
35.7200 |
1.48% |
2025/12/17 |
32.9800 |
1.29% |
| 2026/01/05 |
35.2000 |
1.27% |
2025/12/16 |
32.5600 |
-1.30% |
| 2026/01/02 |
34.7600 |
2.51% |
2025/12/15 |
32.9900 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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