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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.1900 |
0.9600 |
2.89% |
0.83% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
26.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
34.1900 |
2.89% |
2026/03/18 |
35.3700 |
-1.39% |
| 2026/03/31 |
33.2300 |
0.48% |
2026/03/17 |
35.8700 |
1.18% |
| 2026/03/30 |
33.0700 |
-1.14% |
2026/03/16 |
35.4500 |
2.01% |
| 2026/03/27 |
33.4500 |
-1.76% |
2026/03/13 |
34.7500 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
34.0500 |
-2.74% |
2026/03/12 |
34.8600 |
-3.11% |
| 2026/03/25 |
35.0100 |
2.13% |
2026/03/11 |
35.9800 |
-0.14% |
| 2026/03/24 |
34.2800 |
-1.83% |
2026/03/10 |
36.0300 |
4.56% |
| 2026/03/23 |
34.9200 |
1.81% |
2026/03/09 |
34.4600 |
-1.15% |
| 2026/03/20 |
34.3000 |
-1.29% |
2026/03/06 |
34.8600 |
-2.65% |
| 2026/03/19 |
34.7500 |
-1.75% |
2026/03/05 |
35.8100 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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