普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.3400 -0.0400 -0.16% -0.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 0.71% 42.32% -14.97% 26.87% 29.01% -3.86% -21.95% -0.08%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 25.3400 -0.16% 2024/03/13 25.8400 -0.19%
2024/03/26 25.3800 0.28% 2024/03/12 25.8900 1.33%
2024/03/25 25.3100 -0.28% 2024/03/11 25.5500 -0.39%
2024/03/22 25.3800 -1.09% 2024/03/08 25.6500 0.98%
2024/03/21 25.6600 1.14% 2024/03/07 25.4000 0.24%
2024/03/20 25.3700 0.63% 2024/03/06 25.3400 0.96%
2024/03/19 25.2100 -1.33% 2024/03/05 25.1000 -0.91%
2024/03/18 25.5500 0.12% 2024/03/04 25.3300 0.52%
2024/03/15 25.5200 -0.70% 2024/03/01 25.2000 0.16%
2024/03/14 25.7000 -0.54% 2024/02/29 25.1600 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I/美元 -0.16% -0.12% 0.84% 1.36% 5.98% -2.61% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)