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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.8700 |
0.0900 |
0.34% |
-0.07% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
26.8700 |
0.34% |
2025/04/11 |
25.6300 |
1.59% |
| 2025/04/28 |
26.7800 |
0.41% |
2025/04/10 |
25.2300 |
4.04% |
| 2025/04/25 |
26.6700 |
-0.26% |
2025/04/09 |
24.2500 |
-3.19% |
| 2025/04/24 |
26.7400 |
-0.71% |
2025/04/08 |
25.0500 |
0.60% |
| 2025/04/23 |
26.9300 |
2.55% |
2025/04/07 |
24.9000 |
-7.50% |
| 2025/04/22 |
26.2600 |
0.23% |
2025/04/03 |
26.9200 |
-1.39% |
| 2025/04/17 |
26.2000 |
1.04% |
2025/04/01 |
27.3000 |
0.66% |
| 2025/04/16 |
25.9300 |
-1.33% |
2025/03/31 |
27.1200 |
-1.60% |
| 2025/04/15 |
26.2800 |
0.69% |
2025/03/28 |
27.5600 |
-1.71% |
| 2025/04/14 |
26.1000 |
1.83% |
2025/03/27 |
28.0400 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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