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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.5200 |
0.7000 |
1.71% |
22.44% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
26.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
41.5200 |
1.71% |
2026/05/06 |
41.8500 |
7.69% |
| 2026/05/20 |
40.8200 |
0.62% |
2026/04/30 |
38.8600 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
40.5700 |
-3.10% |
2026/04/29 |
38.7600 |
0.49% |
| 2026/05/18 |
41.8700 |
1.92% |
2026/04/28 |
38.5700 |
-0.82% |
| 2026/05/15 |
41.0800 |
-3.14% |
2026/04/27 |
38.8900 |
1.09% |
| 2026/05/13 |
42.4100 |
1.12% |
2026/04/24 |
38.4700 |
0.58% |
| 2026/05/12 |
41.9400 |
-2.28% |
2026/04/23 |
38.2500 |
-0.44% |
| 2026/05/11 |
42.9200 |
1.20% |
2026/04/22 |
38.4200 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
42.4100 |
0.19% |
2026/04/21 |
38.4900 |
0.47% |
| 2026/05/07 |
42.3300 |
1.15% |
2026/04/20 |
38.3100 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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