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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.3400 |
-0.0400 |
-0.16% |
-0.39% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
25.3400 |
-0.16% |
2024/03/13 |
25.8400 |
-0.19% |
2024/03/26 |
25.3800 |
0.28% |
2024/03/12 |
25.8900 |
1.33% |
2024/03/25 |
25.3100 |
-0.28% |
2024/03/11 |
25.5500 |
-0.39% |
2024/03/22 |
25.3800 |
-1.09% |
2024/03/08 |
25.6500 |
0.98% |
2024/03/21 |
25.6600 |
1.14% |
2024/03/07 |
25.4000 |
0.24% |
2024/03/20 |
25.3700 |
0.63% |
2024/03/06 |
25.3400 |
0.96% |
2024/03/19 |
25.2100 |
-1.33% |
2024/03/05 |
25.1000 |
-0.91% |
2024/03/18 |
25.5500 |
0.12% |
2024/03/04 |
25.3300 |
0.52% |
2024/03/15 |
25.5200 |
-0.70% |
2024/03/01 |
25.2000 |
0.16% |
2024/03/14 |
25.7000 |
-0.54% |
2024/02/29 |
25.1600 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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