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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5600 |
0.5500 |
1.83% |
13.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
30.5600 |
1.83% |
2025/07/24 |
30.7600 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
30.0100 |
-0.46% |
2025/07/23 |
30.7700 |
1.55% |
| 2025/08/05 |
30.1500 |
0.40% |
2025/07/22 |
30.3000 |
-0.56% |
| 2025/08/04 |
30.0300 |
1.66% |
2025/07/21 |
30.4700 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
29.5400 |
-2.06% |
2025/07/18 |
30.3800 |
0.70% |
| 2025/07/31 |
30.1600 |
-0.95% |
2025/07/17 |
30.1700 |
0.50% |
| 2025/07/30 |
30.4500 |
-0.43% |
2025/07/16 |
30.0200 |
-0.13% |
| 2025/07/29 |
30.5800 |
-0.10% |
2025/07/15 |
30.0600 |
0.80% |
| 2025/07/28 |
30.6100 |
0.13% |
2025/07/14 |
29.8200 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
30.5700 |
-0.62% |
2025/07/11 |
29.8100 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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