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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.4100 |
-0.4100 |
-0.44% |
1.84% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
16.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
93.4100 |
-0.44% |
2026/01/29 |
94.5200 |
-0.98% |
| 2026/02/11 |
93.8200 |
-0.30% |
2026/01/28 |
95.4600 |
0.45% |
| 2026/02/10 |
94.1000 |
1.08% |
2026/01/27 |
95.0300 |
0.61% |
| 2026/02/09 |
93.0900 |
1.66% |
2026/01/26 |
94.4500 |
0.61% |
| 2026/02/06 |
91.5700 |
0.77% |
2026/01/23 |
93.8800 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
90.8700 |
-1.61% |
2026/01/22 |
93.9500 |
0.79% |
| 2026/02/04 |
92.3600 |
-1.27% |
2026/01/21 |
93.2100 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
93.5500 |
-0.14% |
2026/01/20 |
93.0200 |
-0.28% |
| 2026/02/02 |
93.6800 |
-0.62% |
2026/01/19 |
93.2800 |
-0.95% |
| 2026/01/30 |
94.2600 |
-0.28% |
2026/01/16 |
94.1700 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
-0.44% |
2.80% |
-0.88% |
1.54% |
8.48% |
14.61% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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