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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.0800 |
1.13 |
1.18% |
5.84% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
16.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
97.0800 |
1.18% |
2026/07/16 |
99.7500 |
-1.01% |
| 2026/07/29 |
95.9500 |
-0.02% |
2026/07/15 |
100.7700 |
0.36% |
| 2026/07/28 |
95.9700 |
-2.09% |
2026/07/14 |
100.4100 |
0.27% |
| 2026/07/27 |
98.0200 |
0.46% |
2026/07/13 |
100.1400 |
-0.58% |
| 2026/07/24 |
97.5700 |
-1.01% |
2026/07/10 |
100.7200 |
1.47% |
| 2026/07/23 |
98.5700 |
-1.05% |
2026/07/08 |
99.2600 |
-0.62% |
| 2026/07/22 |
99.6200 |
0.68% |
2026/07/07 |
99.8800 |
-0.88% |
| 2026/07/21 |
98.9500 |
0.34% |
2026/07/06 |
100.7700 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
98.6100 |
0.81% |
2026/07/03 |
100.6200 |
-0.43% |
| 2026/07/17 |
97.8200 |
-1.93% |
2026/07/02 |
101.0500 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
1.18% |
-1.51% |
-3.31% |
2.26% |
2.99% |
12.75% |
5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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