富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.8500 0.5900 0.92% 22.87% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.06% 21.39%

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 64.8500 0.92% 2024/11/27 61.4000 -1.17%
2024/12/10 64.2600 0.03% 2024/11/26 62.1300 0.02%
2024/12/09 64.2400 0.14% 2024/11/25 62.1200 0.27%
2024/12/06 64.1500 0.85% 2024/11/22 61.9500 1.26%
2024/12/05 63.6100 0.06% 2024/11/21 61.1800 0.36%
2024/12/04 63.5700 1.03% 2024/11/20 60.9600 0.40%
2024/12/03 62.9200 0.05% 2024/11/19 60.7200 0.12%
2024/12/02 62.8900 1.37% 2024/11/18 60.6500 0.08%
2024/11/29 62.0400 0.73% 2024/11/15 60.6000 -1.62%
2024/11/28 61.5900 0.31% 2024/11/14 61.6000 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計/歐元 0.92% 2.01% 5.77% 16.91% 9.30% 23.52% 22.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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