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富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5700 |
0.0200 |
0.10% |
9.77% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
20.5700 |
0.10% |
2024/11/27 |
20.3800 |
0.05% |
| 2024/12/10 |
20.5500 |
0.05% |
2024/11/26 |
20.3700 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
20.5400 |
0.10% |
2024/11/25 |
20.3700 |
0.15% |
| 2024/12/06 |
20.5200 |
-0.15% |
2024/11/22 |
20.3400 |
0.10% |
| 2024/12/05 |
20.5500 |
0.29% |
2024/11/21 |
20.3200 |
0.00% |
| 2024/12/04 |
20.4900 |
0.15% |
2024/11/20 |
20.3200 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
20.4600 |
0.10% |
2024/11/19 |
20.3200 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
20.4400 |
0.10% |
2024/11/18 |
20.3200 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
20.4200 |
0.15% |
2024/11/15 |
20.3200 |
0.00% |
| 2024/11/28 |
20.3900 |
0.05% |
2024/11/14 |
20.3200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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