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富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6100 |
0.0400 |
0.19% |
5.11% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
9.71% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
21.6100 |
0.19% |
2025/07/14 |
21.5000 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
21.5700 |
0.00% |
2025/07/11 |
21.5100 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
21.5700 |
0.09% |
2025/07/10 |
21.5100 |
0.09% |
| 2025/07/23 |
21.5500 |
0.05% |
2025/07/09 |
21.4900 |
0.14% |
| 2025/07/22 |
21.5400 |
0.00% |
2025/07/08 |
21.4600 |
-0.05% |
| 2025/07/21 |
21.5400 |
0.14% |
2025/07/07 |
21.4700 |
0.05% |
| 2025/07/18 |
21.5100 |
0.05% |
2025/07/04 |
21.4600 |
0.23% |
| 2025/07/17 |
21.5000 |
0.00% |
2025/07/03 |
21.4100 |
0.09% |
| 2025/07/16 |
21.5000 |
-0.05% |
2025/07/02 |
21.3900 |
0.05% |
| 2025/07/15 |
21.5100 |
0.05% |
2025/07/01 |
21.3800 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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