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富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.9600 |
-0.0100 |
-0.05% |
1.17% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
18.9600 |
-0.05% |
2024/04/10 |
19.0300 |
-0.05% |
2024/04/23 |
18.9700 |
0.21% |
2024/04/09 |
19.0400 |
0.11% |
2024/04/22 |
18.9300 |
0.16% |
2024/04/08 |
19.0200 |
0.05% |
2024/04/19 |
18.9000 |
0.05% |
2024/04/05 |
19.0100 |
-0.05% |
2024/04/18 |
18.8900 |
0.05% |
2024/04/04 |
19.0200 |
0.11% |
2024/04/17 |
18.8800 |
0.16% |
2024/04/03 |
19.0000 |
-0.05% |
2024/04/16 |
18.8500 |
-0.42% |
2024/04/02 |
19.0100 |
-0.05% |
2024/04/15 |
18.9300 |
-0.21% |
2024/04/01 |
19.0200 |
0.00% |
2024/04/12 |
18.9700 |
-0.05% |
2024/03/29 |
19.0200 |
0.05% |
2024/04/11 |
18.9800 |
-0.26% |
2024/03/28 |
19.0100 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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