富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.6300 0.0100 0.06% 10.13% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.45% 14.48%

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 16.6300 0.06% 2024/11/26 16.4900 0.00%
2024/12/09 16.6200 0.06% 2024/11/25 16.4900 0.18%
2024/12/06 16.6100 -0.12% 2024/11/22 16.4600 0.06%
2024/12/05 16.6300 0.30% 2024/11/21 16.4500 0.00%
2024/12/04 16.5800 0.12% 2024/11/20 16.4500 0.06%
2024/12/03 16.5600 0.12% 2024/11/19 16.4400 0.00%
2024/12/02 16.5400 0.12% 2024/11/18 16.4400 0.00%
2024/11/29 16.5200 0.12% 2024/11/15 16.4400 -0.06%
2024/11/28 16.5000 0.00% 2024/11/14 16.4500 0.12%
2024/11/27 16.5000 0.06% 2024/11/13 16.4300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 0.06% 0.42% 1.34% 3.10% 7.08% 12.82% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)