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富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2300 |
0 |
0.00% |
1.95% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
17.2300 |
0.00% |
2024/11/27 |
17.1800 |
0.47% |
| 2024/12/10 |
17.2300 |
-0.17% |
2024/11/26 |
17.1000 |
-0.06% |
| 2024/12/09 |
17.2600 |
-0.23% |
2024/11/25 |
17.1100 |
0.65% |
| 2024/12/06 |
17.3000 |
0.29% |
2024/11/22 |
17.0000 |
0.12% |
| 2024/12/05 |
17.2500 |
0.00% |
2024/11/21 |
16.9800 |
-0.12% |
| 2024/12/04 |
17.2500 |
0.12% |
2024/11/20 |
17.0000 |
-0.18% |
| 2024/12/03 |
17.2300 |
-0.17% |
2024/11/19 |
17.0300 |
0.41% |
| 2024/12/02 |
17.2600 |
0.23% |
2024/11/18 |
16.9600 |
0.12% |
| 2024/11/29 |
17.2200 |
0.29% |
2024/11/15 |
16.9400 |
-0.29% |
| 2024/11/28 |
17.1700 |
-0.06% |
2024/11/14 |
16.9900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計 |
0.00% |
-0.12% |
0.94% |
-2.43% |
3.92% |
5.64% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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