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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.3900 |
0.2900 |
1.31% |
-2.99% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
22.3900 |
1.31% |
2026/05/29 |
22.6900 |
-0.35% |
| 2026/06/11 |
22.1000 |
0.27% |
2026/05/28 |
22.7700 |
-0.65% |
| 2026/06/10 |
22.0400 |
0.59% |
2026/05/27 |
22.9200 |
0.31% |
| 2026/06/09 |
21.9100 |
0.69% |
2026/05/26 |
22.8500 |
-0.87% |
| 2026/06/08 |
21.7600 |
-2.03% |
2026/05/25 |
23.0500 |
0.88% |
| 2026/06/05 |
22.2100 |
-1.68% |
2026/05/22 |
22.8500 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
22.5900 |
-0.62% |
2026/05/21 |
22.8500 |
-0.70% |
| 2026/06/03 |
22.7300 |
-0.92% |
2026/05/20 |
23.0100 |
0.44% |
| 2026/06/02 |
22.9400 |
0.57% |
2026/05/19 |
22.9100 |
-0.26% |
| 2026/06/01 |
22.8100 |
0.53% |
2026/05/18 |
22.9700 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
1.31% |
0.81% |
-2.40% |
-0.31% |
-1.24% |
4.43% |
-2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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