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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0000 |
-0.1000 |
-0.45% |
7.32% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
22.0000 |
-0.45% |
2025/07/14 |
21.6400 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
22.1000 |
-0.36% |
2025/07/11 |
21.5800 |
0.33% |
| 2025/07/24 |
22.1800 |
0.18% |
2025/07/10 |
21.5100 |
0.42% |
| 2025/07/23 |
22.1400 |
1.37% |
2025/07/09 |
21.4200 |
0.23% |
| 2025/07/22 |
21.8400 |
-0.36% |
2025/07/08 |
21.3700 |
-0.37% |
| 2025/07/21 |
21.9200 |
-0.59% |
2025/07/07 |
21.4500 |
0.00% |
| 2025/07/18 |
22.0500 |
0.78% |
2025/07/04 |
21.4500 |
0.19% |
| 2025/07/17 |
21.8800 |
0.69% |
2025/07/03 |
21.4100 |
0.52% |
| 2025/07/16 |
21.7300 |
0.05% |
2025/07/02 |
21.3000 |
0.09% |
| 2025/07/15 |
21.7200 |
0.37% |
2025/07/01 |
21.2800 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
-0.45% |
0.36% |
3.29% |
10.28% |
7.53% |
14.05% |
7.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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