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富達東協基金-Y股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7000 |
0.1200 |
0.53% |
10.73% |
2025/10/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
22.7000 |
0.53% |
2025/10/15 |
22.4500 |
0.67% |
| 2025/10/28 |
22.5800 |
0.00% |
2025/10/14 |
22.3000 |
-0.93% |
| 2025/10/27 |
22.5800 |
0.22% |
2025/10/13 |
22.5100 |
0.09% |
| 2025/10/24 |
22.5300 |
0.31% |
2025/10/10 |
22.4900 |
-0.71% |
| 2025/10/23 |
22.4600 |
0.76% |
2025/10/09 |
22.6500 |
-0.83% |
| 2025/10/22 |
22.2900 |
-1.15% |
2025/10/08 |
22.8400 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
22.5500 |
0.53% |
2025/10/07 |
22.8500 |
0.35% |
| 2025/10/20 |
22.4300 |
1.26% |
2025/10/06 |
22.7700 |
-0.18% |
| 2025/10/17 |
22.1500 |
-0.63% |
2025/10/03 |
22.8100 |
0.80% |
| 2025/10/16 |
22.2900 |
-0.71% |
2025/10/02 |
22.6300 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.53% |
1.84% |
1.20% |
3.56% |
12.82% |
6.97% |
10.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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