富達亞洲債券基金-A股月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6540 -0.0280 -0.29% 0.13% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.97% 0.45%
含息 - - - - - - - - -14.46% 4.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.029 11.5600 0.25%
02/01 0.0235 11.2600 0.21%
03/01 0.019 11.0100 0.17%
04/01 0.0306 10.6900 0.29%
05/02 0.0211 10.4000 0.20%
06/01 0.0255 10.3000 0.25%
07/01 0.0249 10.0400 0.25%
08/01 0.0209 9.9990 0.21%
09/01 0.0255 9.9980 0.26%
10/03 0.022 9.4670 0.23%
11/01 0.0239 8.6970 0.27%
12/01 0.0242 9.3750 0.26%
總計 0.2901 9.3750 3.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0275 9.5980 0.29%
02/01 0.0314 9.9710 0.31%
03/01 0.0269 9.7090 0.28%
04/03 0.0341 9.7540 0.35%
05/01 0.0279 9.8040 0.28%
06/01 0.0245 9.6410 0.25%
07/03 0.0312 9.6400 0.32%
08/01 0.035 9.6210 0.36%
09/01 0.0333 9.4200 0.35%
10/02 0.0326 9.2110 0.35%
11/01 0.0376 9.0480 0.42%
12/01 0.0278 9.3630 0.30%
總計 0.3698 9.3630 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0275 9.6410 0.29%
02/01 0.0323 9.5950 0.34%
03/01 0.0303 9.5130 0.32%
04/01 0.0299 9.5640 0.31%
05/01 0.0315 9.3610 0.34%
06/03 0.0294 9.4650 0.31%
07/01 0.0275 9.5220 0.29%
08/01 0.0333 9.6480 0.35%
09/02 0.0285 9.7990 0.29%
10/01 0.0267 9.9050 0.27%
11/01 0.0321 9.6980 0.33%
12/02 0.0259 9.7160 0.27%
總計 0.3549 9.7160 3.65%

富達亞洲債券基金-A股月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 9.6540 -0.29% 2024/11/29 9.7160 0.16%
2024/12/12 9.6820 -0.29% 2024/11/28 9.7000 -0.03%
2024/12/11 9.7100 -0.01% 2024/11/27 9.7030 0.33%
2024/12/10 9.7110 -0.06% 2024/11/26 9.6710 -0.07%
2024/12/09 9.7170 -0.14% 2024/11/25 9.6780 0.43%
2024/12/06 9.7310 0.23% 2024/11/22 9.6370 0.05%
2024/12/05 9.7090 -0.01% 2024/11/21 9.6320 -0.15%
2024/12/04 9.7100 0.07% 2024/11/20 9.6460 -0.10%
2024/12/03 9.7030 -0.07% 2024/11/19 9.6560 0.25%
2024/12/02 9.7100 -0.06% 2024/11/18 9.6320 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股月配息/美元 -0.29% -0.79% 0.01% -2.29% 1.01% 2.57% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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