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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.3800 |
0.16 |
0.72% |
2.80% |
2026/01/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
22.3800 |
0.72% |
2025/12/29 |
21.6400 |
0.84% |
| 2026/01/12 |
22.2200 |
-0.27% |
2025/12/26 |
21.4600 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
22.2800 |
0.91% |
2025/12/24 |
21.4500 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
22.0800 |
-0.27% |
2025/12/23 |
21.4100 |
0.52% |
| 2026/01/07 |
22.1400 |
-0.18% |
2025/12/22 |
21.3000 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
22.1800 |
1.00% |
2025/12/19 |
21.3000 |
0.14% |
| 2026/01/05 |
21.9600 |
0.73% |
2025/12/18 |
21.2700 |
0.71% |
| 2026/01/02 |
21.8000 |
0.14% |
2025/12/17 |
21.1200 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
21.7700 |
-0.09% |
2025/12/16 |
21.1200 |
-0.33% |
| 2025/12/30 |
21.7900 |
0.69% |
2025/12/15 |
21.1900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.72% |
0.90% |
5.72% |
12.29% |
20.13% |
32.43% |
2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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