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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.0200 |
0.3100 |
1.25% |
14.93% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
25.0200 |
1.25% |
2026/05/29 |
25.2400 |
0.04% |
| 2026/06/11 |
24.7100 |
0.04% |
2026/05/28 |
25.2300 |
-0.83% |
| 2026/06/10 |
24.7000 |
0.16% |
2026/05/27 |
25.4400 |
-0.90% |
| 2026/06/09 |
24.6600 |
-1.08% |
2026/05/26 |
25.6700 |
-0.81% |
| 2026/06/08 |
24.9300 |
0.00% |
2026/05/25 |
25.8800 |
1.33% |
| 2026/06/05 |
24.9300 |
-0.72% |
2026/05/22 |
25.5400 |
-0.27% |
| 2026/06/04 |
25.1100 |
-0.24% |
2026/05/21 |
25.6100 |
0.31% |
| 2026/06/03 |
25.1700 |
-0.63% |
2026/05/20 |
25.5300 |
1.11% |
| 2026/06/02 |
25.3300 |
0.92% |
2026/05/19 |
25.2500 |
1.00% |
| 2026/06/01 |
25.1000 |
-0.55% |
2026/05/18 |
25.0000 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
1.25% |
0.36% |
1.46% |
6.42% |
18.19% |
36.42% |
14.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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