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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.0100 |
0.16 |
0.85% |
14.79% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
5.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.0100 |
0.85% |
2025/07/24 |
19.2200 |
0.95% |
| 2025/08/06 |
18.8500 |
-0.16% |
2025/07/23 |
19.0400 |
1.66% |
| 2025/08/05 |
18.8800 |
1.07% |
2025/07/22 |
18.7300 |
0.38% |
| 2025/08/04 |
18.6800 |
0.65% |
2025/07/21 |
18.6600 |
-0.32% |
| 2025/08/01 |
18.5600 |
-1.49% |
2025/07/18 |
18.7200 |
0.86% |
| 2025/07/31 |
18.8400 |
-0.32% |
2025/07/17 |
18.5600 |
0.87% |
| 2025/07/30 |
18.9000 |
-1.05% |
2025/07/16 |
18.4000 |
-0.65% |
| 2025/07/29 |
19.1000 |
-0.37% |
2025/07/15 |
18.5200 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
19.1700 |
0.10% |
2025/07/14 |
18.5300 |
-0.54% |
| 2025/07/25 |
19.1500 |
-0.36% |
2025/07/11 |
18.6300 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.85% |
0.90% |
2.20% |
11.76% |
7.16% |
12.69% |
14.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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