富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.7800 -0.2200 -0.79% 7.22% 2026/01/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 35.54% 19.89% 42.36%
含息 - - - - - - - 36.87% 20.85% 42.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/23 27.7800 -0.79% 2026/01/09 27.5700 2.87%
2026/01/22 28.0000 0.54% 2026/01/08 26.8000 -0.26%
2026/01/21 27.8500 0.36% 2026/01/07 26.8700 -0.30%
2026/01/20 27.7500 -1.42% 2026/01/06 26.9500 1.13%
2026/01/19 28.1500 0.04% 2026/01/05 26.6500 2.15%
2026/01/16 28.1400 -0.28% 2026/01/02 26.0900 0.69%
2026/01/15 28.2200 1.22% 2025/12/31 25.9100 -0.54%
2026/01/14 27.8800 0.00% 2025/12/30 26.0500 0.19%
2026/01/13 27.8800 0.29% 2025/12/29 26.0000 0.04%
2026/01/12 27.8000 0.83% 2025/12/26 25.9900 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 -0.79% -1.28% 6.15% 17.51% 29.81% 53.91% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)