富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4300 0.1700 0.93% 1.26% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 18.4300 0.93% 2025/02/03 18.2300 -1.14%
2025/02/14 18.2600 0.00% 2025/01/31 18.4400 0.99%
2025/02/13 18.2600 0.77% 2025/01/30 18.2600 0.55%
2025/02/12 18.1200 -0.17% 2025/01/29 18.1600 0.06%
2025/02/11 18.1500 0.33% 2025/01/28 18.1500 1.45%
2025/02/10 18.0900 0.89% 2025/01/27 17.8900 -2.19%
2025/02/07 17.9300 -1.38% 2025/01/24 18.2900 1.33%
2025/02/06 18.1800 0.33% 2025/01/23 18.0500 -0.50%
2025/02/05 18.1200 -0.60% 2025/01/22 18.1400 1.00%
2025/02/04 18.2300 0.00% 2025/01/21 17.9600 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.93% 1.88% 2.85% 6.10% 6.29% 10.89% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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