富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.3200 -0.0700 -0.25% 9.30% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 35.54% 19.89% 42.36%
含息 - - - - - - - 36.87% 20.85% 42.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 28.3200 -0.25% 2026/02/27 31.2500 1.43%
2026/03/12 28.3900 -1.63% 2026/02/26 30.8100 0.20%
2026/03/11 28.8600 -1.74% 2026/02/25 30.7500 0.89%
2026/03/10 29.3700 3.13% 2026/02/24 30.4800 1.16%
2026/03/09 28.4800 -0.21% 2026/02/23 30.1300 -0.43%
2026/03/06 28.5400 -1.65% 2026/02/20 30.2600 0.33%
2026/03/05 29.0200 -1.96% 2026/02/19 30.1600 0.17%
2026/03/04 29.6000 1.65% 2026/02/18 30.1100 1.28%
2026/03/03 29.1200 -5.24% 2026/02/17 29.7300 0.44%
2026/03/02 30.7300 -1.66% 2026/02/16 29.6000 -2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 -0.25% -0.77% -6.41% 10.15% 24.10% 58.12% 9.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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