富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.4000 0.6000 2.42% 39.56% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 25.4000 2.42% 2025/11/12 25.0100 1.26%
2025/11/25 24.8000 -1.08% 2025/11/11 24.7000 0.32%
2025/11/24 25.0700 1.58% 2025/11/10 24.6200 1.36%
2025/11/21 24.6800 -0.20% 2025/11/07 24.2900 -1.50%
2025/11/20 24.7300 0.82% 2025/11/06 24.6600 -0.44%
2025/11/19 24.5300 1.07% 2025/11/05 24.7700 0.41%
2025/11/18 24.2700 -2.92% 2025/11/04 24.6700 -0.60%
2025/11/17 25.0000 -0.91% 2025/11/03 24.8200 0.12%
2025/11/14 25.2300 1.20% 2025/10/31 24.7900 0.61%
2025/11/13 24.9300 -0.32% 2025/10/30 24.6400 2.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 2.42% 3.55% 6.63% 13.90% 30.46% 44.56% 39.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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