富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.1500 0.3300 1.39% 32.69% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 35.54% 19.89%
含息 - - - - - - - - 36.87% 20.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1451 18.7100 0.78%
總計 0.1451 18.7100 0.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 24.1500 1.39% 2025/10/13 22.6200 0.40%
2025/10/24 23.8200 0.76% 2025/10/10 22.5300 -4.49%
2025/10/23 23.6400 1.20% 2025/10/09 23.5900 0.04%
2025/10/22 23.3600 -0.13% 2025/10/08 23.5800 1.46%
2025/10/21 23.3900 -0.85% 2025/10/07 23.2400 -1.32%
2025/10/20 23.5900 2.57% 2025/10/06 23.5500 3.74%
2025/10/17 23.0000 -0.56% 2025/10/03 22.7000 1.93%
2025/10/16 23.1300 -0.17% 2025/10/02 22.2700 -0.71%
2025/10/15 23.1700 2.03% 2025/10/01 22.4300 -1.10%
2025/10/14 22.7100 0.40% 2025/09/30 22.6800 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 1.39% 2.37% 5.18% 12.27% 33.43% 40.08% 32.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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