富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9200 -0.0600 -0.50% 14.95% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 11.9200 -0.50% 2025/10/17 11.9800 -0.50%
2025/10/30 11.9800 -0.66% 2025/10/16 12.0400 0.33%
2025/10/29 12.0600 -0.74% 2025/10/15 12.0000 0.50%
2025/10/28 12.1500 -0.16% 2025/10/14 11.9400 0.00%
2025/10/27 12.1700 0.33% 2025/10/13 11.9400 0.00%
2025/10/24 12.1300 0.50% 2025/10/10 11.9400 -0.33%
2025/10/23 12.0700 -0.17% 2025/10/09 11.9800 -0.66%
2025/10/22 12.0900 0.00% 2025/10/08 12.0600 0.00%
2025/10/21 12.0900 0.25% 2025/10/07 12.0600 -0.33%
2025/10/20 12.0600 0.67% 2025/10/06 12.1000 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -0.50% -1.73% -0.58% -0.58% 4.29% 12.45% 14.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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