富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9800 -0.2800 -2.28% -3.93% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72% 20.25%
含息 - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72% 20.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 11.9800 -2.28% 2026/03/05 12.5000 -1.11%
2026/03/18 12.2600 -0.97% 2026/03/04 12.6400 0.72%
2026/03/17 12.3800 0.81% 2026/03/03 12.5500 -3.31%
2026/03/16 12.2800 0.57% 2026/03/02 12.9800 -2.33%
2026/03/13 12.2100 -0.81% 2026/02/27 13.2900 1.06%
2026/03/12 12.3100 -1.20% 2026/02/26 13.1500 0.00%
2026/03/11 12.4600 -0.95% 2026/02/25 13.1500 0.31%
2026/03/10 12.5800 2.11% 2026/02/24 13.1100 0.54%
2026/03/09 12.3200 -1.20% 2026/02/23 13.0400 0.23%
2026/03/06 12.4700 -0.24% 2026/02/20 13.0100 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -2.28% -2.68% -7.28% -2.92% 0.42% 6.87% -3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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