富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2800 0.0800 0.66% 18.42% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 12.2800 0.66% 2025/12/01 12.0000 -0.25%
2025/12/12 12.2000 -0.41% 2025/11/28 12.0300 0.17%
2025/12/11 12.2500 0.82% 2025/11/27 12.0100 0.17%
2025/12/10 12.1500 0.08% 2025/11/26 11.9900 0.93%
2025/12/09 12.1400 0.33% 2025/11/25 11.8800 0.85%
2025/12/08 12.1000 -0.33% 2025/11/24 11.7800 0.51%
2025/12/05 12.1400 0.00% 2025/11/21 11.7200 0.26%
2025/12/04 12.1400 0.41% 2025/11/20 11.6900 0.09%
2025/12/03 12.0900 0.75% 2025/11/19 11.6800 -0.60%
2025/12/02 12.0000 0.00% 2025/11/18 11.7500 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.66% 1.49% 2.85% 1.91% 2.33% 16.07% 18.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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