富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5800 -0.0600 -0.56% 6.84% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.47% 11.97%
含息 - - - - - - - - -11.38% 15.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3197 9.0670 3.53%
總計 0.3197 9.0670 3.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 10.5800 -0.56% 2024/11/29 10.6400 0.28%
2024/12/12 10.6400 -0.09% 2024/11/28 10.6100 0.09%
2024/12/11 10.6500 0.09% 2024/11/27 10.6000 0.66%
2024/12/10 10.6400 -0.93% 2024/11/26 10.5300 -0.38%
2024/12/09 10.7400 -0.09% 2024/11/25 10.5700 0.57%
2024/12/06 10.7500 -0.28% 2024/11/22 10.5100 0.57%
2024/12/05 10.7800 0.65% 2024/11/21 10.4500 0.48%
2024/12/04 10.7100 0.28% 2024/11/20 10.4000 -0.57%
2024/12/03 10.6800 0.19% 2024/11/19 10.4600 -0.29%
2024/12/02 10.6600 0.19% 2024/11/18 10.4900 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -0.56% -1.58% 1.73% -2.22% 1.63% 10.52% 6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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