富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9850 -0.0250 -0.25% 0.83% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.47% 11.97%
含息 - - - - - - - - -11.38% 15.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3197 9.0670 3.53%
總計 0.3197 9.0670 3.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 9.9850 -0.25% 2024/04/10 10.0100 -0.69%
2024/04/23 10.0100 1.10% 2024/04/09 10.0800 -0.10%
2024/04/22 9.9010 0.67% 2024/04/08 10.0900 0.00%
2024/04/19 9.8350 -0.20% 2024/04/05 10.0900 -0.49%
2024/04/18 9.8550 0.42% 2024/04/04 10.1400 0.50%
2024/04/17 9.8140 0.15% 2024/04/03 10.0900 0.50%
2024/04/16 9.7990 -1.17% 2024/04/02 10.0400 -0.50%
2024/04/15 9.9150 -0.32% 2024/04/01 10.0900 -0.49%
2024/04/12 9.9470 -0.63% 2024/03/29 10.1400 0.10%
2024/04/11 10.0100 0.00% 2024/03/28 10.1300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -0.25% 1.74% -1.14% 1.31% 11.99% 5.27% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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