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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.8900 |
0.1500 |
0.54% |
-0.89% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
27.8900 |
0.54% |
2026/03/18 |
28.0700 |
0.04% |
| 2026/03/31 |
27.7400 |
0.14% |
2026/03/17 |
28.0600 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
27.7000 |
-0.14% |
2026/03/16 |
28.0000 |
-0.07% |
| 2026/03/27 |
27.7400 |
-0.36% |
2026/03/13 |
28.0200 |
-0.25% |
| 2026/03/26 |
27.8400 |
-0.22% |
2026/03/12 |
28.0900 |
-0.35% |
| 2026/03/25 |
27.9000 |
0.32% |
2026/03/11 |
28.1900 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
27.8100 |
0.04% |
2026/03/10 |
28.2500 |
0.46% |
| 2026/03/23 |
27.8000 |
-0.29% |
2026/03/09 |
28.1200 |
-0.57% |
| 2026/03/20 |
27.8800 |
-0.25% |
2026/03/06 |
28.2800 |
-0.35% |
| 2026/03/19 |
27.9500 |
-0.43% |
2026/03/05 |
28.3800 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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