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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.6500 |
-0.0100 |
-0.03% |
1.81% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
8.55% |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
28.6500 |
-0.03% |
2026/06/17 |
28.6000 |
-0.07% |
| 2026/06/30 |
28.6600 |
0.03% |
2026/06/16 |
28.6200 |
0.03% |
| 2026/06/29 |
28.6500 |
0.07% |
2026/06/15 |
28.6100 |
0.28% |
| 2026/06/26 |
28.6300 |
-0.03% |
2026/06/12 |
28.5300 |
0.21% |
| 2026/06/25 |
28.6400 |
0.07% |
2026/06/11 |
28.4700 |
0.04% |
| 2026/06/24 |
28.6200 |
0.07% |
2026/06/10 |
28.4600 |
0.25% |
| 2026/06/23 |
28.6000 |
-0.03% |
2026/06/09 |
28.3900 |
-0.18% |
| 2026/06/22 |
28.6100 |
0.07% |
2026/06/08 |
28.4400 |
-0.04% |
| 2026/06/19 |
28.5900 |
-0.03% |
2026/06/05 |
28.4500 |
-0.04% |
| 2026/06/18 |
28.6000 |
0.00% |
2026/06/04 |
28.4600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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