富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.8000 -0.0800 -0.30% 8.59% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.25% 12.18%

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 26.8000 -0.30% 2024/11/29 26.6300 0.11%
2024/12/12 26.8800 0.22% 2024/11/28 26.6000 0.04%
2024/12/11 26.8200 0.07% 2024/11/27 26.5900 0.04%
2024/12/10 26.8000 0.07% 2024/11/26 26.5800 0.00%
2024/12/09 26.7800 0.07% 2024/11/25 26.5800 0.15%
2024/12/06 26.7600 -0.11% 2024/11/22 26.5400 0.08%
2024/12/05 26.7900 0.26% 2024/11/21 26.5200 0.00%
2024/12/04 26.7200 0.15% 2024/11/20 26.5200 0.00%
2024/12/03 26.6800 0.08% 2024/11/19 26.5200 0.04%
2024/12/02 26.6600 0.11% 2024/11/18 26.5100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計/歐元 -0.30% 0.15% 1.09% 2.72% 6.01% 10.65% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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