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富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9100 |
0.0800 |
0.35% |
8.84% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.79% |
-16.89% |
-1.41% |
3.69% |
31.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
22.9100 |
0.35% |
2026/01/14 |
22.1500 |
-0.32% |
| 2026/01/27 |
22.8300 |
1.69% |
2026/01/13 |
22.2200 |
0.09% |
| 2026/01/26 |
22.4500 |
0.45% |
2026/01/12 |
22.2000 |
0.82% |
| 2026/01/23 |
22.3500 |
-0.13% |
2026/01/09 |
22.0200 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
22.3800 |
0.81% |
2026/01/08 |
22.0200 |
-0.72% |
| 2026/01/21 |
22.2000 |
0.45% |
2026/01/07 |
22.1800 |
-0.18% |
| 2026/01/20 |
22.1000 |
-0.85% |
2026/01/06 |
22.2200 |
0.95% |
| 2026/01/19 |
22.2900 |
0.22% |
2026/01/05 |
22.0100 |
2.04% |
| 2026/01/16 |
22.2400 |
-0.67% |
2026/01/02 |
21.5700 |
2.47% |
| 2026/01/15 |
22.3900 |
1.08% |
2025/12/31 |
21.0500 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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