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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.0100 |
0.0100 |
0.06% |
2.16% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
-2.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
18.0100 |
0.06% |
2026/04/14 |
17.9000 |
-0.22% |
| 2026/04/27 |
18.0000 |
0.33% |
2026/04/13 |
17.9400 |
0.00% |
| 2026/04/24 |
17.9400 |
-0.55% |
2026/04/10 |
17.9400 |
0.17% |
| 2026/04/23 |
18.0400 |
-0.06% |
2026/04/09 |
17.9100 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
18.0500 |
0.22% |
2026/04/08 |
17.9100 |
0.06% |
| 2026/04/21 |
18.0100 |
0.28% |
2026/04/07 |
17.9000 |
-0.33% |
| 2026/04/20 |
17.9600 |
0.11% |
2026/04/06 |
17.9600 |
-0.11% |
| 2026/04/17 |
17.9400 |
0.06% |
2026/04/03 |
17.9800 |
0.11% |
| 2026/04/16 |
17.9300 |
0.11% |
2026/04/02 |
17.9600 |
0.39% |
| 2026/04/15 |
17.9100 |
0.06% |
2026/04/01 |
17.8900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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