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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.9800 |
0.0200 |
0.11% |
18.92% |
2024/12/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
17.9800 |
0.11% |
2024/11/29 |
17.8300 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
17.9600 |
-0.11% |
2024/11/28 |
17.7800 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
17.9800 |
0.17% |
2024/11/27 |
17.7400 |
-0.78% |
| 2024/12/10 |
17.9500 |
0.67% |
2024/11/26 |
17.8800 |
-0.11% |
| 2024/12/09 |
17.8300 |
0.06% |
2024/11/25 |
17.9000 |
-0.39% |
| 2024/12/06 |
17.8200 |
0.06% |
2024/11/22 |
17.9700 |
0.28% |
| 2024/12/05 |
17.8100 |
-0.50% |
2024/11/21 |
17.9200 |
0.28% |
| 2024/12/04 |
17.9000 |
-0.11% |
2024/11/20 |
17.8700 |
0.51% |
| 2024/12/03 |
17.9200 |
0.17% |
2024/11/19 |
17.7800 |
0.57% |
| 2024/12/02 |
17.8900 |
0.34% |
2024/11/18 |
17.6800 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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