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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.4200 |
-0.0400 |
-0.22% |
4.48% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
19.58% |
-2.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
18.4200 |
-0.22% |
2026/05/29 |
18.1700 |
-0.38% |
| 2026/06/11 |
18.4600 |
0.33% |
2026/05/28 |
18.2400 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
18.4000 |
0.00% |
2026/05/27 |
18.2400 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
18.4000 |
0.00% |
2026/05/26 |
18.2400 |
0.44% |
| 2026/06/08 |
18.4000 |
-0.33% |
2026/05/25 |
18.1600 |
-0.22% |
| 2026/06/05 |
18.4600 |
0.71% |
2026/05/22 |
18.2000 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
18.3300 |
-0.11% |
2026/05/21 |
18.1900 |
0.33% |
| 2026/06/03 |
18.3500 |
0.16% |
2026/05/20 |
18.1300 |
-0.06% |
| 2026/06/02 |
18.3200 |
0.33% |
2026/05/19 |
18.1400 |
0.28% |
| 2026/06/01 |
18.2600 |
0.50% |
2026/05/18 |
18.0900 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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