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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.2600 |
0.0400 |
0.17% |
-0.17% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
23.2600 |
0.17% |
2026/01/14 |
23.5500 |
-0.04% |
| 2026/01/27 |
23.2200 |
-0.60% |
2026/01/13 |
23.5600 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
23.3600 |
-0.60% |
2026/01/12 |
23.5700 |
-0.13% |
| 2026/01/23 |
23.5000 |
-0.13% |
2026/01/09 |
23.6000 |
0.47% |
| 2026/01/22 |
23.5300 |
0.17% |
2026/01/08 |
23.4900 |
-0.04% |
| 2026/01/21 |
23.4900 |
0.86% |
2026/01/07 |
23.5000 |
-0.09% |
| 2026/01/20 |
23.2900 |
-1.36% |
2026/01/06 |
23.5200 |
0.09% |
| 2026/01/19 |
23.6100 |
-0.59% |
2026/01/05 |
23.5000 |
1.29% |
| 2026/01/16 |
23.7500 |
0.00% |
2026/01/02 |
23.2000 |
-0.43% |
| 2026/01/15 |
23.7500 |
0.85% |
2025/12/31 |
23.3000 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.17% |
-0.98% |
0.43% |
0.17% |
5.54% |
-0.60% |
-0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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