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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.0400 |
0.32 |
1.47% |
-5.25% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
22.0400 |
1.47% |
2025/07/14 |
21.7100 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
21.7200 |
0.23% |
2025/07/11 |
21.7100 |
-0.32% |
| 2025/07/24 |
21.6700 |
-0.05% |
2025/07/10 |
21.7800 |
0.28% |
| 2025/07/23 |
21.6800 |
-0.05% |
2025/07/09 |
21.7200 |
0.28% |
| 2025/07/22 |
21.6900 |
-0.28% |
2025/07/08 |
21.6600 |
-0.14% |
| 2025/07/21 |
21.7500 |
-0.05% |
2025/07/07 |
21.6900 |
0.14% |
| 2025/07/18 |
21.7600 |
-0.23% |
2025/07/04 |
21.6600 |
-0.18% |
| 2025/07/17 |
21.8100 |
0.69% |
2025/07/03 |
21.7000 |
0.18% |
| 2025/07/16 |
21.6600 |
-0.60% |
2025/07/02 |
21.6600 |
0.05% |
| 2025/07/15 |
21.7900 |
0.37% |
2025/07/01 |
21.6500 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
1.47% |
1.33% |
1.90% |
1.52% |
-5.81% |
1.61% |
-5.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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