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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.4900 |
0.1100 |
0.45% |
5.11% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
24.4900 |
0.45% |
2026/05/29 |
24.1100 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
24.3800 |
0.41% |
2026/05/28 |
24.0700 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
24.2800 |
-0.04% |
2026/05/27 |
24.0800 |
0.25% |
| 2026/06/09 |
24.2900 |
0.08% |
2026/05/26 |
24.0200 |
0.42% |
| 2026/06/08 |
24.2700 |
-0.29% |
2026/05/25 |
23.9200 |
-0.13% |
| 2026/06/05 |
24.3400 |
0.33% |
2026/05/22 |
23.9500 |
0.13% |
| 2026/06/04 |
24.2600 |
-0.08% |
2026/05/21 |
23.9200 |
0.29% |
| 2026/06/03 |
24.2800 |
0.12% |
2026/05/20 |
23.8500 |
0.25% |
| 2026/06/02 |
24.2500 |
0.21% |
2026/05/19 |
23.7900 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
24.2000 |
0.37% |
2026/05/18 |
23.8100 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.45% |
0.62% |
2.77% |
2.13% |
5.93% |
12.86% |
5.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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