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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.2600 |
-0.0500 |
-0.21% |
12.04% |
2024/12/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
23.2600 |
-0.21% |
2024/11/29 |
23.1500 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
23.3100 |
-0.38% |
2024/11/28 |
23.0900 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
23.4000 |
0.00% |
2024/11/27 |
23.0500 |
-0.56% |
| 2024/12/10 |
23.4000 |
0.43% |
2024/11/26 |
23.1800 |
0.22% |
| 2024/12/09 |
23.3000 |
-0.09% |
2024/11/25 |
23.1300 |
-0.47% |
| 2024/12/06 |
23.3200 |
0.47% |
2024/11/22 |
23.2400 |
0.74% |
| 2024/12/05 |
23.2100 |
-0.21% |
2024/11/21 |
23.0700 |
0.57% |
| 2024/12/04 |
23.2600 |
0.26% |
2024/11/20 |
22.9400 |
0.88% |
| 2024/12/03 |
23.2000 |
-0.30% |
2024/11/19 |
22.7400 |
0.18% |
| 2024/12/02 |
23.2700 |
0.52% |
2024/11/18 |
22.7000 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
-0.21% |
-0.26% |
1.57% |
5.49% |
7.04% |
14.30% |
12.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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