富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.6400 -0.0800 -0.26% 19.27% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 7.21% -5.09% 35.69% -18.27% 25.80% 4.80% 20.75% 2.33% 36.07%

富達日本價值基金-累積/美元避險
主要投資於日本上市上櫃之公司,傾向價值投資,運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股,精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 30.6400 -0.26% 2024/11/26 29.8600 -1.13%
2024/12/09 30.7200 0.29% 2024/11/25 30.2000 0.60%
2024/12/06 30.6300 -0.55% 2024/11/22 30.0200 0.74%
2024/12/05 30.8000 -0.13% 2024/11/21 29.8000 0.71%
2024/12/04 30.8400 0.26% 2024/11/20 29.5900 -1.00%
2024/12/03 30.7600 1.18% 2024/11/19 29.8900 -0.30%
2024/12/02 30.4000 0.83% 2024/11/18 29.9800 1.52%
2024/11/29 30.1500 0.74% 2024/11/15 29.5300 -2.19%
2024/11/28 29.9300 1.53% 2024/11/14 30.1900 0.63%
2024/11/27 29.4800 -1.27% 2024/11/13 30.0000 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-累積/美元避險 -0.26% -0.39% 1.56% 8.23% -2.11% 22.17% 19.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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