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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.3800 |
1.5 |
2.84% |
23.42% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
20.32% |
42.54% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
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主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
54.3800 |
2.84% |
2026/05/29 |
55.2000 |
0.93% |
| 2026/06/11 |
52.8800 |
0.72% |
2026/05/28 |
54.6900 |
0.87% |
| 2026/06/10 |
52.5000 |
-2.09% |
2026/05/27 |
54.2200 |
-1.94% |
| 2026/06/09 |
53.6200 |
-1.09% |
2026/05/26 |
55.2900 |
0.11% |
| 2026/06/08 |
54.2100 |
-0.29% |
2026/05/25 |
55.2300 |
2.87% |
| 2026/06/05 |
54.3700 |
-1.11% |
2026/05/22 |
53.6900 |
1.88% |
| 2026/06/04 |
54.9800 |
-1.01% |
2026/05/21 |
52.7000 |
-0.06% |
| 2026/06/03 |
55.5400 |
0.98% |
2026/05/20 |
52.7300 |
0.59% |
| 2026/06/02 |
55.0000 |
0.66% |
2026/05/19 |
52.4200 |
-0.85% |
| 2026/06/01 |
54.6400 |
-1.01% |
2026/05/18 |
52.8700 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
2.84% |
0.02% |
2.28% |
12.89% |
24.27% |
62.04% |
23.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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