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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.9500 |
-0.1900 |
-0.54% |
5.62% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
34.9500 |
-0.54% |
2024/11/28 |
34.8300 |
0.26% |
| 2024/12/11 |
35.1400 |
0.03% |
2024/11/27 |
34.7400 |
0.06% |
| 2024/12/10 |
35.1300 |
0.06% |
2024/11/26 |
34.7200 |
0.03% |
| 2024/12/09 |
35.1100 |
0.09% |
2024/11/25 |
34.7100 |
0.14% |
| 2024/12/06 |
35.0800 |
0.14% |
2024/11/22 |
34.6600 |
0.46% |
| 2024/12/05 |
35.0300 |
-0.20% |
2024/11/21 |
34.5000 |
0.06% |
| 2024/12/04 |
35.1000 |
0.06% |
2024/11/20 |
34.4800 |
-0.12% |
| 2024/12/03 |
35.0800 |
0.00% |
2024/11/19 |
34.5200 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
35.0800 |
0.37% |
2024/11/18 |
34.5200 |
-0.17% |
| 2024/11/29 |
34.9500 |
0.34% |
2024/11/15 |
34.5800 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
-0.54% |
-0.23% |
1.16% |
1.66% |
5.43% |
8.10% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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