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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.7600 |
-0.1100 |
-0.33% |
-1.00% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
32.7600 |
-0.33% |
2024/04/11 |
33.0700 |
-0.27% |
| 2024/04/24 |
32.8700 |
-0.36% |
2024/04/10 |
33.1600 |
-0.39% |
| 2024/04/23 |
32.9900 |
0.03% |
2024/04/09 |
33.2900 |
0.33% |
| 2024/04/22 |
32.9800 |
0.30% |
2024/04/08 |
33.1800 |
-0.18% |
| 2024/04/19 |
32.8800 |
-0.09% |
2024/04/05 |
33.2400 |
-0.15% |
| 2024/04/18 |
32.9100 |
-0.09% |
2024/04/04 |
33.2900 |
0.24% |
| 2024/04/17 |
32.9400 |
0.21% |
2024/04/03 |
33.2100 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
32.8700 |
-0.57% |
2024/04/02 |
33.1700 |
-0.36% |
| 2024/04/15 |
33.0600 |
-0.36% |
2024/04/01 |
33.2900 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
33.1800 |
0.33% |
2024/03/29 |
33.2700 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
-0.33% |
-0.46% |
-1.00% |
-0.12% |
8.15% |
6.95% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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