富達基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.9420	-0.0190	-0.32%	-0.70%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.86%	5.24%	4.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-0.79%	12.11%	8.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0427	5.4540	0.78%
02/01	0.0283	5.5340	0.51%
03/01	0.0283	5.6040	0.50%
04/01	0.0283	5.6740	0.50%
05/01	0.0283	5.5950	0.51%
06/03	0.0312	5.6930	0.55%
07/01	0.0312	5.7140	0.55%
08/01	0.0312	5.7470	0.54%
09/02	0.0312	5.7460	0.54%
10/01	0.0312	5.8220	0.54%
11/01	0.0312	5.8240	0.54%
12/02	0.0312	5.7980	0.54%
總計	0.3743	5.7980	6.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0312	5.7400	0.54%
02/03	0.0312	5.7780	0.54%
03/03	0.0312	5.8670	0.53%
04/01	0.0312	5.8440	0.53%
05/01	0.0312	5.7650	0.54%
06/02	0.0312	5.8050	0.54%
07/01	0.0312	5.8320	0.53%
總計	0.2184	5.8320	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	5.9420	-0.32%	2026/05/01	5.9480	-0.44%
2026/05/14	5.9610	-0.22%	2026/04/30	5.9740	-0.12%
2026/05/13	5.9740	-0.07%	2026/04/29	5.9810	-0.08%
2026/05/12	5.9780	-0.20%	2026/04/28	5.9860	-0.07%
2026/05/11	5.9900	0.00%	2026/04/27	5.9900	0.44%
2026/05/08	5.9900	0.08%	2026/04/24	5.9640	-0.45%
2026/05/07	5.9850	0.13%	2026/04/23	5.9910	-0.13%
2026/05/06	5.9770	0.39%	2026/04/22	5.9990	-0.12%
2026/05/05	5.9540	0.12%	2026/04/21	6.0060	0.00%
2026/05/04	5.9470	-0.02%	2026/04/20	6.0060	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息/美元	-0.32%	-0.80%	-0.87%	-2.30%	-0.77%	2.03%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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