富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.3000 0.2300 0.31% 9.11% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 32.16% -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58%
含息 32.58% -3.42% 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 75.3000 0.31% 2023/01/25 73.7500 0.27%
2023/02/07 75.0700 -0.35% 2023/01/24 73.5500 0.29%
2023/02/06 75.3300 -0.65% 2023/01/23 73.3400 0.45%
2023/02/03 75.8200 0.09% 2023/01/20 73.0100 0.91%
2023/02/02 75.7500 1.57% 2023/01/19 72.3500 -1.64%
2023/02/01 74.5800 0.46% 2023/01/18 73.5600 0.29%
2023/01/31 74.2400 -0.09% 2023/01/17 73.3500 0.47%
2023/01/30 74.3100 -0.28% 2023/01/16 73.0100 0.18%
2023/01/27 74.5200 0.40% 2023/01/13 72.8800 0.33%
2023/01/26 74.2200 0.64% 2023/01/12 72.6400 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 0.31% 0.97% 4.41% 12.22% 5.12% 2.67% 9.11%
西班牙指數 0.58% 1.48% 5.95% 15.20% 11.95% 6.03% 11.81%
葡萄牙指數 -0.29% -0.04% -2.33% 0.29% -8.92% 11.26% -0.52%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% -0.86% 6.20% 22.14% 16.95% 0.51% 11.65%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -1.77% -2.93% 7.95% -3.98% 2.65% -1.87%
基金平均績效 0.31% 0.97% 4.41% 12.22% 5.12% 2.67% 9.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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