富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.5000 -1.4000 -1.12% 20.96% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%
含息 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 123.5000 -1.12% 2025/05/30 124.3000 0.32%
2025/06/12 124.9000 -0.24% 2025/05/29 123.9000 0.49%
2025/06/11 125.2000 -0.16% 2025/05/28 123.3000 -0.56%
2025/06/10 125.4000 -0.08% 2025/05/27 124.0000 0.08%
2025/06/09 125.5000 0.16% 2025/05/26 123.9000 0.90%
2025/06/06 125.3000 0.24% 2025/05/23 122.8000 -0.57%
2025/06/05 125.0000 0.40% 2025/05/22 123.5000 -0.24%
2025/06/04 124.5000 0.00% 2025/05/21 123.8000 0.16%
2025/06/03 124.5000 -0.24% 2025/05/20 123.6000 1.31%
2025/06/02 124.8000 0.40% 2025/05/19 122.0000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 -1.12% -1.44% 3.52% 11.76% 19.79% 21.67% 20.96%
西班牙指數 -1.28% -2.21% 1.29% 8.80% 19.51% 26.26% 21.18%
葡萄牙指數 -0.52% 0.96% 5.15% 15.15% 15.93% 6.19% 16.70%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% 0.68% 6.33% 17.29% 36.08% 40.52% 39.88%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% 4.48% 9.47% 19.88% 17.67% -0.37% 22.71%
基金平均績效 -1.12% -1.44% 3.52% 11.76% 19.79% 21.67% 20.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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