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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
135.1000 |
1.6000 |
1.20% |
32.32% |
2025/10/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
135.1000 |
1.20% |
2025/10/06 |
134.8000 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
133.5000 |
-0.67% |
2025/10/03 |
134.9000 |
0.75% |
| 2025/10/16 |
134.4000 |
0.52% |
2025/10/02 |
133.9000 |
0.07% |
| 2025/10/15 |
133.7000 |
0.00% |
2025/10/01 |
133.8000 |
0.45% |
| 2025/10/14 |
133.7000 |
0.00% |
2025/09/30 |
133.2000 |
0.53% |
| 2025/10/13 |
133.7000 |
0.53% |
2025/09/29 |
132.5000 |
-0.38% |
| 2025/10/10 |
133.0000 |
-1.19% |
2025/09/26 |
133.0000 |
1.22% |
| 2025/10/09 |
134.6000 |
-0.52% |
2025/09/25 |
131.4000 |
-0.61% |
| 2025/10/08 |
135.3000 |
0.82% |
2025/09/24 |
132.2000 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
134.2000 |
-0.45% |
2025/09/23 |
132.0000 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
1.20% |
1.05% |
1.89% |
6.80% |
20.52% |
28.54% |
32.32% |
| 西班牙指數 |
1.47% |
1.66% |
3.23% |
12.71% |
22.67% |
34.09% |
37.59% |
| 葡萄牙指數 |
0.68% |
1.27% |
8.95% |
10.27% |
31.33% |
21.32% |
33.03% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
1.30% |
0.87% |
12.55% |
25.08% |
44.96% |
57.54% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
1.71% |
8.53% |
8.28% |
27.86% |
14.63% |
37.27% |
| 基金平均績效 |
1.20% |
1.05% |
1.89% |
6.80% |
20.52% |
28.54% |
32.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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