富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 91.8100 -0.4400 -0.48% 4.73% 2024/02/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%
含息 -3.42% 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/27 91.8100 -0.48% 2024/02/13 91.5300 -0.80%
2024/02/26 92.2500 0.16% 2024/02/12 92.2700 0.76%
2024/02/23 92.1000 -0.30% 2024/02/09 91.5700 -0.15%
2024/02/22 92.3800 0.04% 2024/02/08 91.7100 -0.07%
2024/02/21 92.3400 0.49% 2024/02/07 91.7700 -0.72%
2024/02/20 91.8900 0.43% 2024/02/06 92.4400 0.53%
2024/02/19 91.5000 -0.01% 2024/02/05 91.9500 -0.15%
2024/02/16 91.5100 0.04% 2024/02/02 92.0900 0.32%
2024/02/15 91.4700 -0.11% 2024/02/01 91.8000 -0.78%
2024/02/14 91.5700 0.04% 2024/01/31 92.5200 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 -0.48% -0.09% -0.13% 10.60% 15.01% 22.07% 4.73%
西班牙指數 -0.19% 0.80% 1.96% 1.60% 7.54% 7.59% 0.09%
葡萄牙指數 0.00% -1.59% -4.13% -6.42% -6.92% -4.63% -10.60%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% 1.08% 2.11% 1.40% 9.32% 12.28% -1.28%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -1.11% -5.29% -8.86% -8.51% -7.78% -14.60%
基金平均績效 -0.48% -0.09% -0.13% 10.60% 15.01% 22.07% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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