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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
101.0000 |
0.4000 |
0.40% |
15.22% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.42% |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
| 含息 |
-3.42% |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
101.0000 |
0.40% |
2024/07/12 |
102.4000 |
0.99% |
| 2024/07/25 |
100.6000 |
-0.79% |
2024/07/11 |
101.4000 |
1.20% |
| 2024/07/24 |
101.4000 |
-0.29% |
2024/07/10 |
100.2000 |
1.03% |
| 2024/07/23 |
101.7000 |
0.30% |
2024/07/09 |
99.1800 |
-1.12% |
| 2024/07/22 |
101.4000 |
0.50% |
2024/07/08 |
100.3000 |
-0.20% |
| 2024/07/19 |
100.9000 |
-0.39% |
2024/07/05 |
100.5000 |
-0.30% |
| 2024/07/18 |
101.3000 |
0.10% |
2024/07/04 |
100.8000 |
0.40% |
| 2024/07/17 |
101.2000 |
-0.49% |
2024/07/03 |
100.4000 |
0.70% |
| 2024/07/16 |
101.7000 |
0.49% |
2024/07/02 |
99.7000 |
-0.80% |
| 2024/07/15 |
101.2000 |
-1.17% |
2024/07/01 |
100.5000 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.40% |
0.10% |
0.60% |
4.87% |
9.87% |
23.62% |
15.22% |
| 西班牙指數 |
0.14% |
0.89% |
1.27% |
-0.49% |
12.54% |
15.51% |
10.48% |
| 葡萄牙指數 |
0.00% |
-1.90% |
0.53% |
3.47% |
3.66% |
-2.32% |
-3.33% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
0.64% |
3.64% |
1.37% |
12.56% |
13.76% |
8.82% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-2.27% |
0.27% |
0.35% |
-1.63% |
-10.19% |
-11.30% |
| 基金平均績效 |
0.40% |
0.10% |
0.60% |
4.87% |
9.87% |
23.62% |
15.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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