富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.6000 -0.6000 -0.57% 19.32% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%
含息 -3.42% 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 104.6000 -0.57% 2024/11/26 102.9000 -0.58%
2024/12/09 105.2000 -0.38% 2024/11/25 103.5000 0.39%
2024/12/06 105.6000 -0.56% 2024/11/22 103.1000 1.18%
2024/12/05 106.2000 0.85% 2024/11/21 101.9000 0.00%
2024/12/04 105.3000 0.48% 2024/11/20 101.9000 0.20%
2024/12/03 104.8000 0.77% 2024/11/19 101.7000 -0.59%
2024/12/02 104.0000 0.29% 2024/11/18 102.3000 -0.10%
2024/11/29 103.7000 0.19% 2024/11/15 102.4000 0.49%
2024/11/28 103.5000 0.49% 2024/11/14 101.9000 0.69%
2024/11/27 103.0000 0.10% 2024/11/13 101.2000 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 -0.57% -0.19% 1.75% 2.85% 1.45% 22.67% 19.32%
西班牙指數 -0.30% 0.99% 3.34% 6.29% 3.94% 15.45% 17.18%
葡萄牙指數 -0.05% -1.01% -1.35% -10.53% -9.95% -11.14% -11.42%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% 1.95% 2.09% 2.16% 3.47% 13.69% 12.59%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -0.44% -2.78% -15.66% -15.04% -20.09% -22.81%
基金平均績效 -0.57% -0.19% 1.75% 2.85% 1.45% 22.67% 19.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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