富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.5000 1.1000 0.90% 20.96% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%
含息 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 123.5000 0.90% 2025/06/13 123.5000 -1.12%
2025/06/26 122.4000 0.16% 2025/06/12 124.9000 -0.24%
2025/06/25 122.2000 -1.13% 2025/06/11 125.2000 -0.16%
2025/06/24 123.6000 0.98% 2025/06/10 125.4000 -0.08%
2025/06/23 122.4000 -0.24% 2025/06/09 125.5000 0.16%
2025/06/20 122.7000 0.41% 2025/06/06 125.3000 0.24%
2025/06/19 122.2000 -1.21% 2025/06/05 125.0000 0.40%
2025/06/18 123.7000 0.00% 2025/06/04 124.5000 0.00%
2025/06/17 123.7000 -0.88% 2025/06/03 124.5000 -0.24%
2025/06/16 124.8000 1.05% 2025/06/02 124.8000 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 0.90% 0.65% -0.40% 7.39% 21.20% 23.69% 20.96%
西班牙指數 1.13% 0.84% -1.66% 4.43% 22.59% 28.24% 21.83%
葡萄牙指數 1.41% 1.02% 3.65% 14.82% 18.34% 8.86% 18.48%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% 1.21% 0.05% 11.22% 38.63% 41.12% 38.57%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% 1.26% 8.05% 19.87% 21.32% 2.88% 23.75%
基金平均績效 0.90% 0.65% -0.40% 7.39% 21.20% 23.69% 20.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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