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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
148.8000 |
0.1000 |
0.07% |
3.91% |
2026/06/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 含息 |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/02 |
148.8000 |
0.07% |
2026/05/19 |
145.3000 |
-0.14% |
| 2026/06/01 |
148.7000 |
-0.93% |
2026/05/18 |
145.5000 |
0.76% |
| 2026/05/29 |
150.1000 |
0.33% |
2026/05/15 |
144.4000 |
-1.10% |
| 2026/05/28 |
149.6000 |
-0.40% |
2026/05/14 |
146.0000 |
0.69% |
| 2026/05/27 |
150.2000 |
0.27% |
2026/05/13 |
145.0000 |
0.28% |
| 2026/05/26 |
149.8000 |
-0.60% |
2026/05/12 |
144.6000 |
-1.16% |
| 2026/05/25 |
150.7000 |
2.03% |
2026/05/11 |
146.3000 |
-0.20% |
| 2026/05/22 |
147.7000 |
-0.20% |
2026/05/08 |
146.6000 |
-1.01% |
| 2026/05/21 |
148.0000 |
-0.27% |
2026/05/07 |
148.1000 |
-0.27% |
| 2026/05/20 |
148.4000 |
2.13% |
2026/05/06 |
148.5000 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.07% |
-0.67% |
0.47% |
-0.40% |
8.14% |
19.23% |
3.91% |
| 西班牙指數 |
0.49% |
-0.27% |
2.33% |
2.24% |
10.36% |
28.12% |
5.42% |
| 葡萄牙指數 |
0.12% |
-1.92% |
-1.13% |
0.03% |
12.28% |
26.35% |
12.44% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-0.74% |
0.81% |
1.45% |
9.92% |
32.13% |
3.51% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-2.91% |
-5.90% |
-3.84% |
8.17% |
23.17% |
8.79% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
-0.67% |
0.47% |
-0.40% |
8.14% |
19.23% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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