富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.5600 -0.2000 -1.07% 6.73% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 18.5600 -1.07% 2025/10/15 18.5400 0.43%
2025/10/28 18.7600 -0.53% 2025/10/14 18.4600 -0.05%
2025/10/27 18.8600 0.27% 2025/10/13 18.4700 0.22%
2025/10/24 18.8100 0.27% 2025/10/10 18.4300 -0.70%
2025/10/23 18.7600 -0.11% 2025/10/09 18.5600 -0.43%
2025/10/22 18.7800 0.27% 2025/10/08 18.6400 0.81%
2025/10/21 18.7300 0.70% 2025/10/07 18.4900 -0.16%
2025/10/20 18.6000 0.65% 2025/10/06 18.5200 0.05%
2025/10/17 18.4800 -0.70% 2025/10/03 18.5100 0.43%
2025/10/16 18.6100 0.38% 2025/10/02 18.4300 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -1.07% -1.17% 2.48% -1.43% 2.37% 7.35% 6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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