富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.6900 0.0100 0.06% 2.28% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97%
含息 - - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2543 14.5000 1.75%
總計 0.2543 14.5000 1.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 15.6900 0.06% 2024/04/05 15.8200 -1.43%
2024/04/18 15.6800 1.03% 2024/04/04 16.0500 0.25%
2024/04/17 15.5200 0.06% 2024/04/03 16.0100 0.31%
2024/04/16 15.5100 -1.52% 2024/04/02 15.9600 -1.05%
2024/04/15 15.7500 0.00% 2024/04/01 16.1300 -0.12%
2024/04/12 15.7500 0.00% 2024/03/29 16.1500 0.06%
2024/04/11 15.7500 -0.44% 2024/03/28 16.1400 0.50%
2024/04/10 15.8200 0.13% 2024/03/27 16.0600 0.00%
2024/04/09 15.8000 -0.44% 2024/03/26 16.0600 0.94%
2024/04/08 15.8700 0.32% 2024/03/25 15.9100 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 0.06% -0.38% -0.76% 3.84% 10.34% 4.05% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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