富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3900 0.0200 0.11% 5.75% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 18.3900 0.11% 2025/08/29 18.2200 -0.60%
2025/09/11 18.3700 0.44% 2025/08/28 18.3300 -0.54%
2025/09/10 18.2900 -0.33% 2025/08/27 18.4300 0.05%
2025/09/09 18.3500 0.11% 2025/08/26 18.4200 -0.75%
2025/09/08 18.3300 0.55% 2025/08/25 18.5600 -0.38%
2025/09/05 18.2300 0.00% 2025/08/22 18.6300 0.22%
2025/09/04 18.2300 0.72% 2025/08/21 18.5900 0.05%
2025/09/03 18.1000 0.84% 2025/08/20 18.5800 0.60%
2025/09/02 17.9500 -1.37% 2025/08/19 18.4700 0.71%
2025/09/01 18.2000 -0.11% 2025/08/18 18.3400 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 0.11% 0.88% 1.43% -2.96% 1.38% 8.43% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)