富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.6000 -0.0300 -0.17% 14.73% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97%
含息 - - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2543 14.5000 1.75%
總計 0.2543 14.5000 1.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 17.6000 -0.17% 2024/11/29 17.5800 0.46%
2024/12/12 17.6300 -0.40% 2024/11/28 17.5000 0.40%
2024/12/11 17.7000 0.06% 2024/11/27 17.4300 -0.06%
2024/12/10 17.6900 -0.51% 2024/11/26 17.4400 -0.85%
2024/12/09 17.7800 -0.61% 2024/11/25 17.5900 0.23%
2024/12/06 17.8900 0.06% 2024/11/22 17.5500 1.39%
2024/12/05 17.8800 0.39% 2024/11/21 17.3100 0.70%
2024/12/04 17.8100 0.34% 2024/11/20 17.1900 0.47%
2024/12/03 17.7500 0.28% 2024/11/19 17.1100 -0.35%
2024/12/02 17.7000 0.68% 2024/11/18 17.1700 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -0.17% -1.62% 3.10% 3.04% 5.39% 15.11% 14.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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