富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.0300	0.1200	0.63%	0.42%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.31%	22.50%	-10.13%	19.53%	-13.89%	11.97%	13.36%	8.97%
含息	-	-	-8.52%	24.70%	-8.20%	20.71%	-12.29%	14.30%	16.18%	8.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4315	17.3300	2.49%
總計	0.4315	17.3300	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金Y/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	19.0300	0.63%	2026/01/16	19.2600	0.10%
2026/01/29	18.9100	0.05%	2026/01/15	19.2400	0.58%
2026/01/28	18.9000	-0.26%	2026/01/14	19.1300	0.16%
2026/01/27	18.9500	0.11%	2026/01/13	19.1000	-0.42%
2026/01/26	18.9300	0.11%	2026/01/12	19.1800	0.21%
2026/01/23	18.9100	-0.21%	2026/01/09	19.1400	0.53%
2026/01/22	18.9500	0.58%	2026/01/08	19.0400	0.11%
2026/01/21	18.8400	-0.42%	2026/01/07	19.0200	-0.47%
2026/01/20	18.9200	-0.73%	2026/01/06	19.1100	0.00%
2026/01/19	19.0600	-1.04%	2026/01/05	19.1100	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元	0.63%	0.63%	0.21%	2.53%	1.22%	3.26%	0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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