富達亞洲債券基金-A股C月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8150 -0.0050 -0.06% -3.05% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.19% -1.62%
含息 - - - - - - - - -14.43% 4.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0422 10.1400 0.42%
02/01 0.0451 9.8540 0.46%
03/01 0.044 9.6070 0.46%
04/01 0.0426 9.3050 0.46%
05/02 0.0414 9.0340 0.46%
06/01 0.0408 8.9210 0.46%
07/01 0.0397 8.6800 0.46%
08/01 0.0395 8.6280 0.46%
09/01 0.0394 8.6060 0.46%
10/03 0.0372 8.1320 0.46%
11/01 0.0341 7.4530 0.46%
12/01 0.0367 8.0200 0.46%
總計 0.4827 8.0200 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 8.1940 0.46%
02/01 0.0424 8.4980 0.50%
03/01 0.0413 8.2600 0.50%
04/03 0.0413 8.2790 0.50%
05/01 0.0415 8.3090 0.50%
06/01 0.0407 8.1530 0.50%
07/03 0.0406 8.1320 0.50%
08/01 0.0405 8.1020 0.50%
09/01 0.0396 7.9220 0.50%
10/02 0.0386 7.7350 0.50%
11/01 0.0379 7.5870 0.50%
12/01 0.0392 7.8440 0.50%
總計 0.4811 7.8440 6.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0503 8.0610 0.62%
02/01 0.0499 7.9950 0.62%
03/01 0.0494 7.9040 0.62%
04/01 0.0495 7.9220 0.62%
05/01 0.0483 7.7290 0.62%
06/03 0.0487 7.7930 0.62%
07/01 0.0488 7.8150 0.62%
08/01 0.0493 7.8920 0.62%
09/02 0.0499 7.9930 0.62%
10/01 0.0503 8.0520 0.62%
11/01 0.0491 7.8560 0.62%
12/02 0.049 7.8480 0.62%
總計 0.5925 7.8480 7.55%

富達亞洲債券基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 7.8150 -0.06% 2024/11/26 7.8110 -0.08%
2024/12/09 7.8200 -0.14% 2024/11/25 7.8170 0.44%
2024/12/06 7.8310 0.23% 2024/11/22 7.7830 0.05%
2024/12/05 7.8130 -0.03% 2024/11/21 7.7790 -0.15%
2024/12/04 7.8150 0.08% 2024/11/20 7.7910 -0.10%
2024/12/03 7.8090 -0.06% 2024/11/19 7.7990 0.26%
2024/12/02 7.8140 -0.43% 2024/11/18 7.7790 0.04%
2024/11/29 7.8480 0.17% 2024/11/15 7.7760 -0.27%
2024/11/28 7.8350 -0.03% 2024/11/14 7.7970 0.00%
2024/11/27 7.8370 0.33% 2024/11/13 7.7970 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股C月配息/美元 -0.06% 0.08% -0.17% -2.59% 0.54% -0.32% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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