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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7600 |
0.0800 |
0.43% |
1.74% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
18.7600 |
0.43% |
2026/01/02 |
18.3900 |
-0.27% |
| 2026/01/15 |
18.6800 |
0.27% |
2025/12/31 |
18.4400 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
18.6300 |
0.11% |
2025/12/30 |
18.4400 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
18.6100 |
0.11% |
2025/12/29 |
18.4400 |
0.11% |
| 2026/01/12 |
18.5900 |
0.11% |
2025/12/26 |
18.4200 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
18.5700 |
0.00% |
2025/12/24 |
18.4100 |
0.05% |
| 2026/01/08 |
18.5700 |
0.27% |
2025/12/23 |
18.4000 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
18.5200 |
0.16% |
2025/12/22 |
18.4000 |
-0.22% |
| 2026/01/06 |
18.4900 |
0.22% |
2025/12/19 |
18.4400 |
0.27% |
| 2026/01/05 |
18.4500 |
0.33% |
2025/12/18 |
18.3900 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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