富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6100 0.0100 0.06% 5.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.60% -0.74%

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.6100 0.06% 2024/03/13 15.5100 0.65%
2024/03/26 15.6000 0.06% 2024/03/12 15.4100 -0.52%
2024/03/25 15.5900 0.06% 2024/03/11 15.4900 0.06%
2024/03/22 15.5800 -0.06% 2024/03/08 15.4800 0.26%
2024/03/21 15.5900 0.39% 2024/03/07 15.4400 0.13%
2024/03/20 15.5300 0.13% 2024/03/06 15.4200 0.00%
2024/03/19 15.5100 0.13% 2024/03/05 15.4200 0.00%
2024/03/18 15.4900 0.00% 2024/03/04 15.4200 0.85%
2024/03/15 15.4900 -0.06% 2024/03/01 15.2900 -0.39%
2024/03/14 15.5000 -0.06% 2024/02/29 15.3500 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計/美元 0.06% 0.52% 1.89% 5.83% 11.26% 3.31% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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