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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.6100 |
0.0100 |
0.06% |
5.83% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
15.6100 |
0.06% |
2024/03/13 |
15.5100 |
0.65% |
2024/03/26 |
15.6000 |
0.06% |
2024/03/12 |
15.4100 |
-0.52% |
2024/03/25 |
15.5900 |
0.06% |
2024/03/11 |
15.4900 |
0.06% |
2024/03/22 |
15.5800 |
-0.06% |
2024/03/08 |
15.4800 |
0.26% |
2024/03/21 |
15.5900 |
0.39% |
2024/03/07 |
15.4400 |
0.13% |
2024/03/20 |
15.5300 |
0.13% |
2024/03/06 |
15.4200 |
0.00% |
2024/03/19 |
15.5100 |
0.13% |
2024/03/05 |
15.4200 |
0.00% |
2024/03/18 |
15.4900 |
0.00% |
2024/03/04 |
15.4200 |
0.85% |
2024/03/15 |
15.4900 |
-0.06% |
2024/03/01 |
15.2900 |
-0.39% |
2024/03/14 |
15.5000 |
-0.06% |
2024/02/29 |
15.3500 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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