富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.4730 0.0030 0.03% -0.74% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23%
含息 - - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 9.4730 0.03% 2025/10/15 9.4120 0.15%
2025/10/28 9.4700 0.04% 2025/10/14 9.3980 0.01%
2025/10/27 9.4660 0.19% 2025/10/13 9.3970 -0.06%
2025/10/24 9.4480 0.13% 2025/10/10 9.4030 -0.23%
2025/10/23 9.4360 0.28% 2025/10/09 9.4250 -0.16%
2025/10/22 9.4100 -0.33% 2025/10/08 9.4400 -0.12%
2025/10/21 9.4410 0.08% 2025/10/07 9.4510 -0.11%
2025/10/20 9.4330 0.12% 2025/10/06 9.4610 -0.06%
2025/10/17 9.4220 -0.15% 2025/10/03 9.4670 0.00%
2025/10/16 9.4360 0.25% 2025/10/02 9.4670 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.03% 0.67% 0.01% -4.77% -1.85% 0.59% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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