富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.8170 -0.0130 -0.13% 2.86% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23%
含息 - - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 9.8170 -0.13% 2025/05/30 9.7710 0.07%
2025/06/12 9.8300 0.05% 2025/05/29 9.7640 0.21%
2025/06/11 9.8250 0.06% 2025/05/28 9.7440 0.07%
2025/06/10 9.8190 0.07% 2025/05/27 9.7370 0.10%
2025/06/09 9.8120 0.11% 2025/05/26 9.7270 0.05%
2025/06/06 9.8010 0.01% 2025/05/23 9.7220 -0.04%
2025/06/05 9.8000 0.05% 2025/05/22 9.7260 -0.10%
2025/06/04 9.7950 0.13% 2025/05/21 9.7360 -0.28%
2025/06/03 9.7820 0.09% 2025/05/20 9.7630 0.37%
2025/06/02 9.7730 0.02% 2025/05/19 9.7270 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 -0.13% 0.16% 1.09% 1.73% 2.82% 3.69% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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