富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.9480 0.0020 0.02% 4.23% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23%
含息 - - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.9480 0.02% 2025/07/15 9.9090 0.02%
2025/07/28 9.9460 0.16% 2025/07/14 9.9070 -0.02%
2025/07/25 9.9300 0.02% 2025/07/11 9.9090 -0.04%
2025/07/24 9.9280 0.04% 2025/07/10 9.9130 0.10%
2025/07/23 9.9240 0.04% 2025/07/09 9.9030 0.11%
2025/07/22 9.9200 0.02% 2025/07/08 9.8920 -0.04%
2025/07/21 9.9180 0.11% 2025/07/07 9.8960 0.05%
2025/07/18 9.9070 0.04% 2025/07/04 9.8910 0.23%
2025/07/17 9.9030 0.00% 2025/07/03 9.8680 0.07%
2025/07/16 9.9030 -0.06% 2025/07/02 9.8610 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.02% 0.28% 1.09% 3.07% 3.59% 3.92% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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