富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.5430 0.0010 0.01% 0.71% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23% -0.71%
含息 - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33% -0.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 9.5430 0.01% 2026/01/16 9.5320 0.03%
2026/01/29 9.5420 -0.06% 2026/01/15 9.5290 0.00%
2026/01/28 9.5480 -0.01% 2026/01/14 9.5290 0.00%
2026/01/27 9.5490 -0.05% 2026/01/13 9.5290 0.00%
2026/01/26 9.5540 0.08% 2026/01/12 9.5290 0.08%
2026/01/23 9.5460 0.04% 2026/01/09 9.5210 0.06%
2026/01/22 9.5420 0.20% 2026/01/08 9.5150 0.05%
2026/01/21 9.5230 0.09% 2026/01/07 9.5100 0.11%
2026/01/20 9.5140 -0.08% 2026/01/06 9.5000 0.08%
2026/01/19 9.5220 -0.10% 2026/01/05 9.4920 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.01% -0.03% 0.68% 0.82% -4.07% -0.76% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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