富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.5540 0.0080 0.08% 3.34% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.97% 7.13%
含息 - - - - - - - - -12.21% 11.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3858 9.0660 4.26%
總計 0.3858 9.0660 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 9.5540 0.08% 2024/11/27 9.4720 0.05%
2024/12/10 9.5460 0.05% 2024/11/26 9.4670 0.00%
2024/12/09 9.5410 0.09% 2024/11/25 9.4670 0.14%
2024/12/06 9.5320 -0.14% 2024/11/22 9.4540 0.08%
2024/12/05 9.5450 0.28% 2024/11/21 9.4460 -0.01%
2024/12/04 9.5180 0.14% 2024/11/20 9.4470 0.01%
2024/12/03 9.5050 0.08% 2024/11/19 9.4460 0.01%
2024/12/02 9.4970 0.12% 2024/11/18 9.4450 0.01%
2024/11/29 9.4860 0.11% 2024/11/15 9.4440 -0.05%
2024/11/28 9.4760 0.04% 2024/11/14 9.4490 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.08% 0.38% 1.20% 3.00% 0.96% 5.63% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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