富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.0377 0.0008 0.01% 3.42% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -0.35% 2.97%

富達歐元現金基金-歐元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 11.0377 0.01% 2024/11/26 11.0259 0.01%
2024/12/09 11.0369 0.02% 2024/11/25 11.0252 0.02%
2024/12/06 11.0344 0.01% 2024/11/22 11.0227 0.01%
2024/12/05 11.0336 0.01% 2024/11/21 11.0214 0.01%
2024/12/04 11.0326 0.01% 2024/11/20 11.0203 0.01%
2024/12/03 11.0319 0.01% 2024/11/19 11.0195 0.01%
2024/12/02 11.0311 0.03% 2024/11/18 11.0186 0.02%
2024/11/29 11.0283 0.01% 2024/11/15 11.0162 0.01%
2024/11/28 11.0277 0.01% 2024/11/14 11.0150 0.01%
2024/11/27 11.0268 0.01% 2024/11/13 11.0138 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金-歐元累積 0.01% 0.05% 0.26% 0.80% 1.64% 3.64% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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