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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.0377 |
0.0008 |
0.01% |
3.42% |
2024/12/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
11.0377 |
0.01% |
2024/11/26 |
11.0259 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
11.0369 |
0.02% |
2024/11/25 |
11.0252 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
11.0344 |
0.01% |
2024/11/22 |
11.0227 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
11.0336 |
0.01% |
2024/11/21 |
11.0214 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
11.0326 |
0.01% |
2024/11/20 |
11.0203 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
11.0319 |
0.01% |
2024/11/19 |
11.0195 |
0.01% |
| 2024/12/02 |
11.0311 |
0.03% |
2024/11/18 |
11.0186 |
0.02% |
| 2024/11/29 |
11.0283 |
0.01% |
2024/11/15 |
11.0162 |
0.01% |
| 2024/11/28 |
11.0277 |
0.01% |
2024/11/14 |
11.0150 |
0.01% |
| 2024/11/27 |
11.0268 |
0.01% |
2024/11/13 |
11.0138 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.05% |
0.26% |
0.80% |
1.64% |
3.64% |
3.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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