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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2229 |
0.0016 |
0.01% |
1.52% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.2229 |
0.01% |
2025/09/01 |
11.2156 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
11.2213 |
0.00% |
2025/08/29 |
11.2140 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
11.2209 |
0.01% |
2025/08/28 |
11.2135 |
-0.00% |
| 2025/09/10 |
11.2203 |
0.00% |
2025/08/27 |
11.2140 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
11.2198 |
0.00% |
2025/08/26 |
11.2133 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
11.2194 |
0.01% |
2025/08/25 |
11.2128 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
11.2178 |
0.01% |
2025/08/22 |
11.2111 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
11.2172 |
0.00% |
2025/08/21 |
11.2108 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
11.2167 |
0.01% |
2025/08/20 |
11.2102 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
11.2161 |
0.00% |
2025/08/19 |
11.2096 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.45% |
0.99% |
2.46% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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