富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.8700 -0.0400 -0.14% 0.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.99% 12.27%

富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 28.8700 -0.14% 2024/03/13 28.8400 -0.48%
2024/03/26 28.9100 -0.21% 2024/03/12 28.9800 1.05%
2024/03/25 28.9700 0.17% 2024/03/11 28.6800 -0.38%
2024/03/22 28.9200 -0.99% 2024/03/08 28.7900 0.59%
2024/03/21 29.2100 1.21% 2024/03/07 28.6200 -0.14%
2024/03/20 28.8600 0.17% 2024/03/06 28.6600 0.88%
2024/03/19 28.8100 0.00% 2024/03/05 28.4100 -0.80%
2024/03/18 28.8100 0.07% 2024/03/04 28.6400 -0.03%
2024/03/15 28.7900 -0.38% 2024/03/01 28.6500 0.84%
2024/03/14 28.9000 0.21% 2024/02/29 28.4100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元 -0.14% 0.03% 0.56% 1.26% 5.79% 10.74% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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