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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.2100 |
0.3100 |
0.89% |
21.58% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
35.2100 |
0.89% |
2025/10/15 |
34.4800 |
1.44% |
| 2025/10/28 |
34.9000 |
-0.57% |
2025/10/14 |
33.9900 |
-1.11% |
| 2025/10/27 |
35.1000 |
0.34% |
2025/10/13 |
34.3700 |
0.67% |
| 2025/10/24 |
34.9800 |
0.66% |
2025/10/10 |
34.1400 |
-1.47% |
| 2025/10/23 |
34.7500 |
0.49% |
2025/10/09 |
34.6500 |
-0.14% |
| 2025/10/22 |
34.5800 |
-0.60% |
2025/10/08 |
34.7000 |
0.03% |
| 2025/10/21 |
34.7900 |
0.26% |
2025/10/07 |
34.6900 |
-0.20% |
| 2025/10/20 |
34.7000 |
1.31% |
2025/10/06 |
34.7600 |
0.06% |
| 2025/10/17 |
34.2500 |
-1.07% |
2025/10/03 |
34.7400 |
0.23% |
| 2025/10/16 |
34.6200 |
0.41% |
2025/10/02 |
34.6600 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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