富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.1300 -0.2400 -0.79% 4.55% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.99% 12.27%

富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 30.1300 -0.79% 2024/11/26 29.3800 -0.37%
2024/12/09 30.3700 1.61% 2024/11/25 29.4900 0.34%
2024/12/06 29.8900 -0.13% 2024/11/22 29.3900 -0.54%
2024/12/05 29.9300 0.13% 2024/11/21 29.5500 0.10%
2024/12/04 29.8900 0.34% 2024/11/20 29.5200 -0.24%
2024/12/03 29.7900 0.47% 2024/11/19 29.5900 0.34%
2024/12/02 29.6500 -0.03% 2024/11/18 29.4900 0.61%
2024/11/29 29.6600 0.37% 2024/11/15 29.3100 -0.20%
2024/11/28 29.5500 0.00% 2024/11/14 29.3700 -0.98%
2024/11/27 29.5500 0.58% 2024/11/13 29.6600 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/累計/美元 -0.79% 1.14% -1.31% 6.09% 0.63% 8.62% 4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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