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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.6700 |
0.0600 |
0.17% |
19.72% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
34.6700 |
0.17% |
2025/08/29 |
33.8800 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
34.6100 |
0.99% |
2025/08/28 |
33.8300 |
-0.29% |
| 2025/09/10 |
34.2700 |
0.18% |
2025/08/27 |
33.9300 |
-1.05% |
| 2025/09/09 |
34.2100 |
-0.09% |
2025/08/26 |
34.2900 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
34.2400 |
0.53% |
2025/08/25 |
34.3500 |
0.97% |
| 2025/09/05 |
34.0600 |
0.71% |
2025/08/22 |
34.0200 |
0.59% |
| 2025/09/04 |
33.8200 |
-0.41% |
2025/08/21 |
33.8200 |
0.80% |
| 2025/09/03 |
33.9600 |
0.38% |
2025/08/20 |
33.5500 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
33.8300 |
-0.29% |
2025/08/19 |
33.5100 |
0.18% |
| 2025/09/01 |
33.9300 |
0.15% |
2025/08/18 |
33.4500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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