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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.2000 |
-0.2300 |
-0.61% |
5.98% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
37.2000 |
-0.61% |
2026/01/16 |
35.9300 |
-0.33% |
| 2026/01/29 |
37.4300 |
0.16% |
2026/01/15 |
36.0500 |
0.73% |
| 2026/01/28 |
37.3700 |
0.00% |
2026/01/14 |
35.7900 |
0.28% |
| 2026/01/27 |
37.3700 |
0.54% |
2026/01/13 |
35.6900 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
37.1700 |
0.49% |
2026/01/12 |
35.6700 |
-0.11% |
| 2026/01/23 |
36.9900 |
0.65% |
2026/01/09 |
35.7100 |
0.62% |
| 2026/01/22 |
36.7500 |
1.52% |
2026/01/08 |
35.4900 |
-0.48% |
| 2026/01/21 |
36.2000 |
-0.25% |
2026/01/07 |
35.6600 |
-0.11% |
| 2026/01/20 |
36.2900 |
0.22% |
2026/01/06 |
35.7000 |
0.37% |
| 2026/01/19 |
36.2100 |
0.78% |
2026/01/05 |
35.5700 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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