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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.1600 |
0.0700 |
0.19% |
3.02% |
2026/05/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
21.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
36.1600 |
0.19% |
2026/04/17 |
36.8200 |
0.85% |
| 2026/04/30 |
36.0900 |
-0.47% |
2026/04/16 |
36.5100 |
-0.05% |
| 2026/04/29 |
36.2600 |
0.75% |
2026/04/15 |
36.5300 |
0.50% |
| 2026/04/28 |
35.9900 |
-0.85% |
2026/04/14 |
36.3500 |
0.97% |
| 2026/04/27 |
36.3000 |
0.36% |
2026/04/13 |
36.0000 |
-0.69% |
| 2026/04/24 |
36.1700 |
-0.69% |
2026/04/10 |
36.2500 |
1.09% |
| 2026/04/23 |
36.4200 |
-0.65% |
2026/04/09 |
35.8600 |
-0.72% |
| 2026/04/22 |
36.6600 |
0.00% |
2026/04/08 |
36.1200 |
4.18% |
| 2026/04/21 |
36.6600 |
0.11% |
2026/04/07 |
34.6700 |
-0.46% |
| 2026/04/20 |
36.6200 |
-0.54% |
2026/04/06 |
34.8300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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