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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1300 |
-0.2400 |
-0.79% |
4.55% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
30.1300 |
-0.79% |
2024/11/26 |
29.3800 |
-0.37% |
| 2024/12/09 |
30.3700 |
1.61% |
2024/11/25 |
29.4900 |
0.34% |
| 2024/12/06 |
29.8900 |
-0.13% |
2024/11/22 |
29.3900 |
-0.54% |
| 2024/12/05 |
29.9300 |
0.13% |
2024/11/21 |
29.5500 |
0.10% |
| 2024/12/04 |
29.8900 |
0.34% |
2024/11/20 |
29.5200 |
-0.24% |
| 2024/12/03 |
29.7900 |
0.47% |
2024/11/19 |
29.5900 |
0.34% |
| 2024/12/02 |
29.6500 |
-0.03% |
2024/11/18 |
29.4900 |
0.61% |
| 2024/11/29 |
29.6600 |
0.37% |
2024/11/15 |
29.3100 |
-0.20% |
| 2024/11/28 |
29.5500 |
0.00% |
2024/11/14 |
29.3700 |
-0.98% |
| 2024/11/27 |
29.5500 |
0.58% |
2024/11/13 |
29.6600 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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