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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7800 |
0.1300 |
0.51% |
22.24% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.50% |
8.07% |
5.33% |
38.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
25.7800 |
0.51% |
2026/04/13 |
24.2200 |
-0.12% |
| 2026/04/24 |
25.6500 |
1.02% |
2026/04/10 |
24.2500 |
1.98% |
| 2026/04/23 |
25.3900 |
-0.59% |
2026/04/09 |
23.7800 |
-0.25% |
| 2026/04/22 |
25.5400 |
0.63% |
2026/04/08 |
23.8400 |
7.44% |
| 2026/04/21 |
25.3800 |
0.04% |
2026/04/07 |
22.1900 |
-1.03% |
| 2026/04/20 |
25.3700 |
-0.59% |
2026/04/06 |
22.4200 |
0.95% |
| 2026/04/17 |
25.5200 |
1.35% |
2026/04/03 |
22.2100 |
-0.40% |
| 2026/04/16 |
25.1800 |
0.48% |
2026/04/02 |
22.3000 |
-1.93% |
| 2026/04/15 |
25.0600 |
0.72% |
2026/04/01 |
22.7400 |
5.42% |
| 2026/04/14 |
24.8800 |
2.73% |
2026/03/31 |
21.5700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場基金-Y股/累計/美元 |
0.51% |
1.62% |
18.64% |
10.03% |
26.37% |
66.22% |
22.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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