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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4000 |
0.1100 |
0.54% |
33.95% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.50% |
8.07% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
20.4000 |
0.54% |
2025/10/13 |
19.9700 |
0.96% |
| 2025/10/24 |
20.2900 |
1.35% |
2025/10/10 |
19.7800 |
-2.22% |
| 2025/10/23 |
20.0200 |
0.96% |
2025/10/09 |
20.2300 |
-0.49% |
| 2025/10/22 |
19.8300 |
-1.00% |
2025/10/08 |
20.3300 |
0.84% |
| 2025/10/21 |
20.0300 |
-0.99% |
2025/10/07 |
20.1600 |
-0.88% |
| 2025/10/20 |
20.2300 |
1.91% |
2025/10/06 |
20.3400 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
19.8500 |
-1.44% |
2025/10/03 |
20.3400 |
1.29% |
| 2025/10/16 |
20.1400 |
0.25% |
2025/10/02 |
20.0800 |
0.25% |
| 2025/10/15 |
20.0900 |
1.98% |
2025/10/01 |
20.0300 |
0.81% |
| 2025/10/14 |
19.7000 |
-1.35% |
2025/09/30 |
19.8700 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場基金-Y股/累計/美元 |
0.54% |
0.84% |
4.19% |
12.77% |
31.53% |
26.32% |
33.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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