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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4100 |
0.2100 |
1.09% |
27.45% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.50% |
8.07% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
19.4100 |
1.09% |
2025/08/28 |
18.7100 |
0.27% |
| 2025/09/10 |
19.2000 |
0.84% |
2025/08/27 |
18.6600 |
-0.80% |
| 2025/09/09 |
19.0400 |
0.79% |
2025/08/26 |
18.8100 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
18.8900 |
0.59% |
2025/08/25 |
18.8900 |
0.75% |
| 2025/09/05 |
18.7800 |
1.24% |
2025/08/22 |
18.7500 |
1.41% |
| 2025/09/04 |
18.5500 |
-0.22% |
2025/08/21 |
18.4900 |
0.43% |
| 2025/09/03 |
18.5900 |
0.87% |
2025/08/20 |
18.4100 |
-1.13% |
| 2025/09/02 |
18.4300 |
-0.91% |
2025/08/19 |
18.6200 |
-0.48% |
| 2025/09/01 |
18.6000 |
-0.11% |
2025/08/18 |
18.7100 |
-0.11% |
| 2025/08/29 |
18.6200 |
-0.48% |
2025/08/15 |
18.7300 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場基金-Y股/累計/美元 |
1.09% |
4.64% |
6.36% |
12.33% |
26.86% |
26.45% |
27.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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