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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4900 |
0.4200 |
1.61% |
25.60% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.50% |
8.07% |
5.33% |
38.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
26.4900 |
1.61% |
2026/05/28 |
28.2700 |
0.93% |
| 2026/06/10 |
26.0700 |
-1.14% |
2026/05/27 |
28.0100 |
0.43% |
| 2026/06/09 |
26.3700 |
-1.20% |
2026/05/26 |
27.8900 |
0.14% |
| 2026/06/08 |
26.6900 |
-0.45% |
2026/05/25 |
27.8500 |
2.62% |
| 2026/06/05 |
26.8100 |
-5.76% |
2026/05/22 |
27.1400 |
1.23% |
| 2026/06/04 |
28.4500 |
-2.13% |
2026/05/21 |
26.8100 |
1.25% |
| 2026/06/03 |
29.0700 |
-0.62% |
2026/05/20 |
26.4800 |
2.87% |
| 2026/06/02 |
29.2500 |
2.13% |
2026/05/19 |
25.7400 |
-2.43% |
| 2026/06/01 |
28.6400 |
1.60% |
2026/05/18 |
26.3800 |
-0.45% |
| 2026/05/29 |
28.1900 |
-0.28% |
2026/05/15 |
26.5000 |
-5.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場基金-Y股/累計/美元 |
1.61% |
-6.89% |
-5.96% |
15.02% |
29.09% |
53.30% |
25.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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