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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3500 |
0.4600 |
1.85% |
-1.74% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
11.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
25.3500 |
1.85% |
2026/05/29 |
25.9600 |
0.27% |
| 2026/06/11 |
24.8900 |
-0.44% |
2026/05/28 |
25.8900 |
0.39% |
| 2026/06/10 |
25.0000 |
0.04% |
2026/05/27 |
25.7900 |
1.06% |
| 2026/06/09 |
24.9900 |
-1.11% |
2026/05/26 |
25.5200 |
-0.93% |
| 2026/06/08 |
25.2700 |
-0.39% |
2026/05/25 |
25.7600 |
1.02% |
| 2026/06/05 |
25.3700 |
-1.28% |
2026/05/22 |
25.5000 |
0.63% |
| 2026/06/04 |
25.7000 |
0.90% |
2026/05/21 |
25.3400 |
-0.16% |
| 2026/06/03 |
25.4700 |
-1.74% |
2026/05/20 |
25.3800 |
0.99% |
| 2026/06/02 |
25.9200 |
0.43% |
2026/05/19 |
25.1300 |
-0.75% |
| 2026/06/01 |
25.8100 |
-0.58% |
2026/05/18 |
25.3200 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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