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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1300 |
-0.0900 |
-0.34% |
1.28% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
11.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
26.1300 |
-0.34% |
2025/12/29 |
25.8200 |
-0.58% |
| 2026/01/12 |
26.2200 |
0.08% |
2025/12/26 |
25.9700 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
26.2000 |
0.73% |
2025/12/24 |
25.9500 |
0.39% |
| 2026/01/08 |
26.0100 |
-0.15% |
2025/12/23 |
25.8500 |
0.27% |
| 2026/01/07 |
26.0500 |
-0.04% |
2025/12/22 |
25.7800 |
0.47% |
| 2026/01/06 |
26.0600 |
0.08% |
2025/12/19 |
25.6600 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
26.0400 |
1.32% |
2025/12/18 |
25.6600 |
0.86% |
| 2026/01/02 |
25.7000 |
-0.39% |
2025/12/17 |
25.4400 |
-0.31% |
| 2025/12/31 |
25.8000 |
-0.23% |
2025/12/16 |
25.5200 |
-0.23% |
| 2025/12/30 |
25.8600 |
0.15% |
2025/12/15 |
25.5800 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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