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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6200 |
0.17 |
1.10% |
5.04% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.33% |
0.07% |
9.74% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
15.6200 |
1.10% |
2026/06/19 |
15.1000 |
-0.40% |
| 2026/07/02 |
15.4500 |
-0.26% |
2026/06/18 |
15.1600 |
-0.98% |
| 2026/07/01 |
15.4900 |
0.06% |
2026/06/17 |
15.3100 |
1.06% |
| 2026/06/30 |
15.4800 |
0.85% |
2026/06/16 |
15.1500 |
0.33% |
| 2026/06/29 |
15.3500 |
-0.78% |
2026/06/15 |
15.1000 |
1.07% |
| 2026/06/26 |
15.4700 |
0.32% |
2026/06/12 |
14.9400 |
2.05% |
| 2026/06/25 |
15.4200 |
1.05% |
2026/06/11 |
14.6400 |
-0.75% |
| 2026/06/24 |
15.2600 |
1.46% |
2026/06/10 |
14.7500 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
15.0400 |
-0.73% |
2026/06/09 |
14.7400 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
15.1500 |
0.33% |
2026/06/08 |
14.7400 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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