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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4600 |
0.16 |
1.12% |
6.79% |
2024/07/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
17.33% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
14.4600 |
1.12% |
2024/07/12 |
14.5800 |
1.25% |
| 2024/07/25 |
14.3000 |
-1.04% |
2024/07/11 |
14.4000 |
1.84% |
| 2024/07/24 |
14.4500 |
-0.69% |
2024/07/10 |
14.1400 |
0.50% |
| 2024/07/23 |
14.5500 |
0.97% |
2024/07/09 |
14.0700 |
-0.21% |
| 2024/07/22 |
14.4100 |
0.56% |
2024/07/08 |
14.1000 |
0.64% |
| 2024/07/19 |
14.3300 |
-0.97% |
2024/07/05 |
14.0100 |
-0.14% |
| 2024/07/18 |
14.4700 |
-1.16% |
2024/07/04 |
14.0300 |
0.65% |
| 2024/07/17 |
14.6400 |
0.21% |
2024/07/03 |
13.9400 |
1.16% |
| 2024/07/16 |
14.6100 |
0.21% |
2024/07/02 |
13.7800 |
-0.22% |
| 2024/07/15 |
14.5800 |
0.00% |
2024/07/01 |
13.8100 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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