富達美元現金基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6614 0.0013 0.01% 4.95% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 1.44% 5.04%

富達美元現金基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 12.6614 0.01% 2024/11/26 12.6385 0.01%
2024/12/09 12.6601 0.04% 2024/11/25 12.6369 0.03%
2024/12/06 12.6551 0.01% 2024/11/22 12.6326 0.01%
2024/12/05 12.6536 0.01% 2024/11/21 12.6310 0.01%
2024/12/04 12.6519 0.01% 2024/11/20 12.6294 0.01%
2024/12/03 12.6501 0.01% 2024/11/19 12.6278 0.01%
2024/12/02 12.6485 0.04% 2024/11/18 12.6264 0.03%
2024/11/29 12.6439 0.01% 2024/11/15 12.6222 0.02%
2024/11/28 12.6421 0.01% 2024/11/14 12.6203 0.01%
2024/11/27 12.6404 0.02% 2024/11/13 12.6187 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金-美元累積 0.01% 0.09% 0.40% 1.15% 2.52% 5.28% 4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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