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富達美元現金基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0022 |
0.0044 |
0.03% |
2.44% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.44% |
5.04% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
13.0022 |
0.03% |
2025/07/14 |
12.9815 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
12.9978 |
0.01% |
2025/07/11 |
12.9772 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
12.9964 |
0.01% |
2025/07/10 |
12.9758 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
12.9948 |
0.01% |
2025/07/09 |
12.9741 |
0.01% |
| 2025/07/22 |
12.9934 |
0.01% |
2025/07/08 |
12.9726 |
0.01% |
| 2025/07/21 |
12.9920 |
0.03% |
2025/07/07 |
12.9710 |
0.03% |
| 2025/07/18 |
12.9875 |
0.01% |
2025/07/04 |
12.9669 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
12.9858 |
0.01% |
2025/07/03 |
12.9663 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
12.9842 |
0.01% |
2025/07/02 |
12.9647 |
0.01% |
| 2025/07/15 |
12.9830 |
0.01% |
2025/07/01 |
12.9633 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金-美元累積 |
0.03% |
0.08% |
0.35% |
1.07% |
2.10% |
4.57% |
2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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