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富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.2400 |
0 |
0.00% |
0.72% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
8.02% |
4.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
25.2400 |
0.00% |
2026/01/14 |
25.2000 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
25.2400 |
-0.08% |
2026/01/13 |
25.1900 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
25.2600 |
0.08% |
2026/01/12 |
25.1900 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
25.2400 |
0.04% |
2026/01/09 |
25.1700 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
25.2300 |
0.20% |
2026/01/08 |
25.1600 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
25.1800 |
0.12% |
2026/01/07 |
25.1500 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
25.1500 |
-0.08% |
2026/01/06 |
25.1200 |
0.08% |
| 2026/01/19 |
25.1700 |
-0.12% |
2026/01/05 |
25.1000 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
25.2000 |
0.04% |
2026/01/02 |
25.0500 |
-0.04% |
| 2026/01/15 |
25.1900 |
-0.04% |
2025/12/31 |
25.0600 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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