|
|
|
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.0100 |
0.0200 |
0.08% |
8.15% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
24.0100 |
0.08% |
2024/11/27 |
23.8100 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
23.9900 |
0.04% |
2024/11/26 |
23.8000 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
23.9800 |
0.08% |
2024/11/25 |
23.8000 |
0.13% |
| 2024/12/06 |
23.9600 |
-0.13% |
2024/11/22 |
23.7700 |
0.08% |
| 2024/12/05 |
23.9900 |
0.25% |
2024/11/21 |
23.7500 |
0.00% |
| 2024/12/04 |
23.9300 |
0.17% |
2024/11/20 |
23.7500 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
23.8900 |
0.08% |
2024/11/19 |
23.7500 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
23.8700 |
0.08% |
2024/11/18 |
23.7500 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
23.8500 |
0.13% |
2024/11/15 |
23.7500 |
-0.04% |
| 2024/11/28 |
23.8200 |
0.04% |
2024/11/14 |
23.7600 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
