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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.3300 |
-0.0500 |
-0.09% |
11.35% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
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- |
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- |
-22.65% |
1.54% |
| 含息 |
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- |
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- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
54.3300 |
-0.09% |
2024/11/28 |
52.9400 |
-0.32% |
| 2024/12/11 |
54.3800 |
0.07% |
2024/11/27 |
53.1100 |
-0.11% |
| 2024/12/10 |
54.3400 |
-1.49% |
2024/11/26 |
53.1700 |
-0.21% |
| 2024/12/09 |
55.1600 |
2.09% |
2024/11/25 |
53.2800 |
0.26% |
| 2024/12/06 |
54.0300 |
-0.17% |
2024/11/22 |
53.1400 |
-0.09% |
| 2024/12/05 |
54.1200 |
0.71% |
2024/11/21 |
53.1900 |
0.26% |
| 2024/12/04 |
53.7400 |
0.39% |
2024/11/20 |
53.0500 |
-0.34% |
| 2024/12/03 |
53.5300 |
0.38% |
2024/11/19 |
53.2300 |
0.40% |
| 2024/12/02 |
53.3300 |
0.04% |
2024/11/18 |
53.0200 |
0.93% |
| 2024/11/29 |
53.3100 |
0.70% |
2024/11/15 |
52.5300 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
-0.09% |
0.39% |
2.10% |
4.40% |
3.13% |
16.24% |
11.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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