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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.9000 |
3.4400 |
3.53% |
43.61% |
2026/06/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
34.01% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
34.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
100.9000 |
3.53% |
2026/05/29 |
103.0000 |
-0.19% |
| 2026/06/11 |
97.4600 |
1.05% |
2026/05/28 |
103.2000 |
1.57% |
| 2026/06/10 |
96.4500 |
-1.03% |
2026/05/27 |
101.6000 |
0.30% |
| 2026/06/09 |
97.4500 |
-0.36% |
2026/05/26 |
101.3000 |
1.38% |
| 2026/06/08 |
97.8000 |
-0.37% |
2026/05/25 |
99.9200 |
2.59% |
| 2026/06/05 |
98.1600 |
-5.52% |
2026/05/22 |
97.4000 |
2.39% |
| 2026/06/04 |
103.9000 |
-2.62% |
2026/05/21 |
95.1300 |
1.88% |
| 2026/06/03 |
106.7000 |
0.09% |
2026/05/20 |
93.3700 |
2.16% |
| 2026/06/02 |
106.6000 |
1.23% |
2026/05/19 |
91.4000 |
-2.17% |
| 2026/06/01 |
105.3000 |
2.23% |
2026/05/18 |
93.4300 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
3.53% |
2.79% |
7.32% |
34.21% |
48.03% |
74.66% |
43.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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