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富達亞洲成長趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.8800 |
0.25 |
0.41% |
16.12% |
2025/07/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.65% |
1.54% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
60.8800 |
0.41% |
2025/07/14 |
59.0700 |
0.15% |
| 2025/07/25 |
60.6300 |
-0.61% |
2025/07/11 |
58.9800 |
0.12% |
| 2025/07/24 |
61.0000 |
-0.03% |
2025/07/10 |
58.9100 |
0.48% |
| 2025/07/23 |
61.0200 |
1.38% |
2025/07/09 |
58.6300 |
-0.10% |
| 2025/07/22 |
60.1900 |
-0.92% |
2025/07/08 |
58.6900 |
0.14% |
| 2025/07/21 |
60.7500 |
0.81% |
2025/07/07 |
58.6100 |
-0.27% |
| 2025/07/18 |
60.2600 |
0.37% |
2025/07/04 |
58.7700 |
-0.91% |
| 2025/07/17 |
60.0400 |
0.60% |
2025/07/03 |
59.3100 |
0.87% |
| 2025/07/16 |
59.6800 |
-0.12% |
2025/07/02 |
58.8000 |
0.12% |
| 2025/07/15 |
59.7500 |
1.15% |
2025/07/01 |
58.7300 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金/美元 |
0.41% |
0.21% |
2.94% |
16.25% |
17.64% |
16.94% |
16.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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