富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5390 0.0010 0.01% 0.78% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.42% 0.56%
含息 - - - - - - - - -13.55% 5.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0381 9.1190 0.42%
02/01 0.0369 8.8370 0.42%
03/01 0.0369 8.5150 0.43%
04/01 0.0369 8.4570 0.44%
05/02 0.0369 8.2180 0.45%
06/01 0.0369 8.0830 0.46%
07/01 0.0369 7.4920 0.49%
08/01 0.0369 7.6560 0.48%
09/01 0.0369 7.5840 0.49%
10/03 0.0369 7.2180 0.51%
11/01 0.0369 7.2180 0.51%
12/01 0.0369 7.4100 0.50%
總計 0.444 7.4100 5.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0369 7.4390 0.50%
02/01 0.0324 7.6440 0.42%
03/01 0.0324 7.4460 0.44%
04/03 0.0324 7.3570 0.44%
05/01 0.0324 7.3430 0.44%
06/01 0.0324 7.2110 0.45%
07/03 0.0324 7.2570 0.45%
08/01 0.0324 7.3170 0.44%
09/01 0.0324 7.2830 0.44%
10/02 0.0324 7.2100 0.45%
11/01 0.0324 7.0670 0.46%
12/01 0.0324 7.2830 0.44%
總計 0.3933 7.2830 5.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0366 7.4810 0.49%
02/01 0.0366 7.5200 0.49%
03/01 0.0366 7.5130 0.49%
總計 0.1098 7.5130 1.46%

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.5390 0.01% 2024/03/13 7.5160 0.00%
2024/03/26 7.5380 -0.05% 2024/03/12 7.5160 0.28%
2024/03/25 7.5420 -0.05% 2024/03/11 7.4950 -0.21%
2024/03/22 7.5460 0.08% 2024/03/08 7.5110 0.16%
2024/03/21 7.5400 0.20% 2024/03/07 7.4990 0.12%
2024/03/20 7.5250 -0.20% 2024/03/06 7.4900 0.03%
2024/03/19 7.5400 0.36% 2024/03/05 7.4880 0.04%
2024/03/18 7.5130 0.05% 2024/03/04 7.4850 0.38%
2024/03/15 7.5090 -0.09% 2024/03/01 7.4570 -0.75%
2024/03/14 7.5160 0.00% 2024/02/29 7.5130 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 0.01% 0.19% 0.36% 1.19% 4.55% 3.36% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)