富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6980 -0.0170 -0.22% 0.16% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 2.54% -0.25% 8.03%
含息 - - - - - - - 8.85% 5.31% 11.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.1330 0.47%
02/01 0.0329 6.9970 0.47%
03/01 0.0329 6.9940 0.47%
04/01 0.0329 7.1630 0.46%
05/01 0.0329 6.9750 0.47%
06/03 0.0331 7.0500 0.47%
07/01 0.0331 7.0330 0.47%
08/01 0.0331 7.1080 0.47%
09/02 0.0331 7.2630 0.46%
10/01 0.0331 7.3590 0.45%
11/01 0.0331 7.2010 0.46%
12/02 0.0331 7.2460 0.46%
總計 0.397 7.2460 5.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0352 7.1150 0.49%
02/03 0.0352 7.2160 0.49%
03/03 0.0352 7.2750 0.48%
04/01 0.0352 7.1780 0.49%
05/01 0.0352 7.1660 0.49%
06/02 0.0352 7.1840 0.49%
07/01 0.0352 7.3220 0.48%
總計 0.2464 7.3220 3.37%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 7.6980 -0.22% 2026/02/25 7.8620 0.13%
2026/03/10 7.7150 0.86% 2026/02/24 7.8520 -0.05%
2026/03/09 7.6490 -0.80% 2026/02/23 7.8560 0.17%
2026/03/06 7.7110 -0.44% 2026/02/20 7.8430 -0.03%
2026/03/05 7.7450 0.03% 2026/02/19 7.8450 -0.32%
2026/03/04 7.7430 0.41% 2026/02/18 7.8700 0.10%
2026/03/03 7.7110 -0.70% 2026/02/17 7.8620 0.03%
2026/03/02 7.7650 -1.03% 2026/02/16 7.8600 0.15%
2026/02/27 7.8460 -0.10% 2026/02/13 7.8480 0.23%
2026/02/26 7.8540 -0.10% 2026/02/12 7.8300 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 -0.22% -0.58% -1.59% 0.93% 2.24% 6.75% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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