富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4700 0 0.00% 5.05% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.13% 5.04%

富達亞洲債券基金-I股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.4700 0.00% 2024/11/27 12.4300 0.40%
2024/12/10 12.4700 -0.08% 2024/11/26 12.3800 -0.08%
2024/12/09 12.4800 -0.16% 2024/11/25 12.3900 0.41%
2024/12/06 12.5000 0.24% 2024/11/22 12.3400 0.08%
2024/12/05 12.4700 0.00% 2024/11/21 12.3300 -0.16%
2024/12/04 12.4700 0.08% 2024/11/20 12.3500 -0.08%
2024/12/03 12.4600 -0.08% 2024/11/19 12.3600 0.24%
2024/12/02 12.4700 0.24% 2024/11/18 12.3300 0.00%
2024/11/29 12.4400 0.16% 2024/11/15 12.3300 -0.24%
2024/11/28 12.4200 -0.08% 2024/11/14 12.3600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 0.00% 0.00% 0.56% -0.64% 4.61% 8.15% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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