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富達亞洲債券基金-I股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.4000 |
-0.0300 |
-0.24% |
4.47% |
2024/12/13 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.04% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/13 |
12.4000 |
-0.24% |
2024/11/29 |
12.4400 |
0.16% |
2024/12/12 |
12.4300 |
-0.32% |
2024/11/28 |
12.4200 |
-0.08% |
2024/12/11 |
12.4700 |
0.00% |
2024/11/27 |
12.4300 |
0.40% |
2024/12/10 |
12.4700 |
-0.08% |
2024/11/26 |
12.3800 |
-0.08% |
2024/12/09 |
12.4800 |
-0.16% |
2024/11/25 |
12.3900 |
0.41% |
2024/12/06 |
12.5000 |
0.24% |
2024/11/22 |
12.3400 |
0.08% |
2024/12/05 |
12.4700 |
0.00% |
2024/11/21 |
12.3300 |
-0.16% |
2024/12/04 |
12.4700 |
0.08% |
2024/11/20 |
12.3500 |
-0.08% |
2024/12/03 |
12.4600 |
-0.08% |
2024/11/19 |
12.3600 |
0.24% |
2024/12/02 |
12.4700 |
0.24% |
2024/11/18 |
12.3300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 |
-0.24% |
-0.80% |
0.32% |
-1.27% |
3.16% |
7.08% |
4.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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