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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.7500 |
-0.2200 |
-0.63% |
4.10% |
2025/05/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.34% |
29.78% |
7.08% |
25.02% |
-22.19% |
9.26% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/22 |
34.7500 |
-0.63% |
2025/05/08 |
33.7200 |
1.11% |
| 2025/05/21 |
34.9700 |
-0.46% |
2025/05/07 |
33.3500 |
-0.06% |
| 2025/05/20 |
35.1300 |
0.86% |
2025/05/06 |
33.3700 |
0.24% |
| 2025/05/19 |
34.8300 |
0.00% |
2025/05/05 |
33.2900 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
34.8300 |
0.29% |
2025/05/02 |
33.2800 |
1.77% |
| 2025/05/15 |
34.7300 |
-0.14% |
2025/05/01 |
32.7000 |
0.49% |
| 2025/05/14 |
34.7800 |
-0.06% |
2025/04/30 |
32.5400 |
0.93% |
| 2025/05/13 |
34.8000 |
0.58% |
2025/04/29 |
32.2400 |
0.37% |
| 2025/05/12 |
34.6000 |
1.82% |
2025/04/28 |
32.1200 |
1.07% |
| 2025/05/09 |
33.9800 |
0.77% |
2025/04/25 |
31.7800 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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