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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
32.2900 |
0.0800 |
0.25% |
0.94% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-12.34% |
29.78% |
7.08% |
25.02% |
-22.19% |
9.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
32.2900 |
0.25% |
2024/03/13 |
31.8800 |
0.13% |
2024/03/26 |
32.2100 |
0.44% |
2024/03/12 |
31.8400 |
0.76% |
2024/03/25 |
32.0700 |
-0.31% |
2024/03/11 |
31.6000 |
-0.66% |
2024/03/22 |
32.1700 |
-0.06% |
2024/03/08 |
31.8100 |
0.13% |
2024/03/21 |
32.1900 |
0.72% |
2024/03/07 |
31.7700 |
0.32% |
2024/03/20 |
31.9600 |
0.28% |
2024/03/06 |
31.6700 |
0.99% |
2024/03/19 |
31.8700 |
0.06% |
2024/03/05 |
31.3600 |
-0.29% |
2024/03/18 |
31.8500 |
-0.13% |
2024/03/04 |
31.4500 |
-0.66% |
2024/03/15 |
31.8900 |
0.22% |
2024/03/01 |
31.6600 |
0.54% |
2024/03/14 |
31.8200 |
-0.19% |
2024/02/29 |
31.4900 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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