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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.2200 |
0.1500 |
0.42% |
8.51% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.34% |
29.78% |
7.08% |
25.02% |
-22.19% |
9.26% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
36.2200 |
0.42% |
2025/09/01 |
35.8100 |
0.22% |
| 2025/09/12 |
36.0700 |
0.28% |
2025/08/29 |
35.7300 |
-0.47% |
| 2025/09/11 |
35.9700 |
0.78% |
2025/08/28 |
35.9000 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
35.6900 |
-0.28% |
2025/08/27 |
35.8900 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
35.7900 |
-0.11% |
2025/08/26 |
35.9300 |
-1.02% |
| 2025/09/08 |
35.8300 |
0.76% |
2025/08/25 |
36.3000 |
-0.22% |
| 2025/09/05 |
35.5600 |
0.45% |
2025/08/22 |
36.3800 |
1.20% |
| 2025/09/04 |
35.4000 |
0.54% |
2025/08/21 |
35.9500 |
0.31% |
| 2025/09/03 |
35.2100 |
0.57% |
2025/08/20 |
35.8400 |
-0.22% |
| 2025/09/02 |
35.0100 |
-2.23% |
2025/08/19 |
35.9200 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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