富達基金淨值

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.7400	0.1100	0.62%	-1.11%	2026/05/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	7.64%	-10.90%	21.65%	-7.74%	18.77%	-7.14%	11.69%	12.08%	12.41%
含息	6.05%	11.20%	-7.27%	26.01%	-3.98%	22.38%	-3.89%	15.31%	15.58%	14.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0416	14.2400	0.29%
02/01	0.0416	14.4200	0.29%
03/01	0.0416	14.5000	0.29%
04/01	0.0416	15.0200	0.28%
05/01	0.0416	14.9400	0.28%
06/03	0.0416	15.3500	0.27%
07/01	0.0416	15.2500	0.27%
08/01	0.0416	15.6400	0.27%
09/02	0.0416	16.0900	0.26%
10/01	0.0416	16.2700	0.26%
11/01	0.0416	15.8800	0.26%
12/02	0.0416	16.1800	0.26%
總計	0.4992	16.1800	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0432	15.9600	0.27%
02/03	0.0432	16.8200	0.26%
03/03	0.0432	17.0200	0.25%
04/01	0.0432	16.6500	0.26%
05/01	0.0432	16.9100	0.26%
06/02	0.0432	17.4400	0.25%
07/01	0.0432	17.2200	0.25%
總計	0.3024	17.2200	1.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險

主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/05	17.7400	0.62%	2026/04/21	18.1900	-0.44%
2026/05/04	17.6300	-1.67%	2026/04/20	18.2700	-0.65%
2026/05/01	17.9300	0.34%	2026/04/17	18.3900	1.49%
2026/04/30	17.8700	0.79%	2026/04/16	18.1200	0.22%
2026/04/29	17.7300	-0.89%	2026/04/15	18.0800	-0.06%
2026/04/28	17.8900	0.17%	2026/04/14	18.0900	0.44%
2026/04/27	17.8600	-0.67%	2026/04/13	18.0100	-0.17%
2026/04/24	17.9800	-0.22%	2026/04/10	18.0400	0.22%
2026/04/23	18.0200	-0.06%	2026/04/09	18.0000	0.11%
2026/04/22	18.0300	-0.88%	2026/04/08	17.9800	3.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	0.62%	-0.84%	1.31%	-2.10%	1.08%	3.93%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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