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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.5200 |
0.0500 |
0.11% |
17.31% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
44.5200 |
0.11% |
2024/11/27 |
43.2100 |
-1.03% |
| 2024/12/10 |
44.4700 |
-0.96% |
2024/11/26 |
43.6600 |
-0.23% |
| 2024/12/09 |
44.9000 |
2.02% |
2024/11/25 |
43.7600 |
-0.48% |
| 2024/12/06 |
44.0100 |
-0.07% |
2024/11/22 |
43.9700 |
0.62% |
| 2024/12/05 |
44.0400 |
0.27% |
2024/11/21 |
43.7000 |
0.74% |
| 2024/12/04 |
43.9200 |
0.32% |
2024/11/20 |
43.3800 |
0.18% |
| 2024/12/03 |
43.7800 |
0.02% |
2024/11/19 |
43.3000 |
0.49% |
| 2024/12/02 |
43.7700 |
0.64% |
2024/11/18 |
43.0900 |
0.63% |
| 2024/11/29 |
43.4900 |
0.76% |
2024/11/15 |
42.8200 |
-0.33% |
| 2024/11/28 |
43.1600 |
-0.12% |
2024/11/14 |
42.9600 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
0.11% |
1.37% |
1.25% |
11.66% |
7.07% |
18.85% |
17.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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