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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
56.6200 |
0.7100 |
1.27% |
9.75% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
56.6200 |
1.27% |
2026/01/14 |
54.9500 |
-0.56% |
| 2026/01/27 |
55.9100 |
1.36% |
2026/01/13 |
55.2600 |
0.35% |
| 2026/01/26 |
55.1600 |
-0.43% |
2026/01/12 |
55.0700 |
0.71% |
| 2026/01/23 |
55.4000 |
-0.45% |
2026/01/09 |
54.6800 |
0.29% |
| 2026/01/22 |
55.6500 |
0.85% |
2026/01/08 |
54.5200 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
55.1800 |
1.28% |
2026/01/07 |
54.6900 |
-0.20% |
| 2026/01/20 |
54.4800 |
-1.64% |
2026/01/06 |
54.8000 |
1.24% |
| 2026/01/19 |
55.3900 |
-0.13% |
2026/01/05 |
54.1300 |
2.27% |
| 2026/01/16 |
55.4600 |
-0.63% |
2026/01/02 |
52.9300 |
2.60% |
| 2026/01/15 |
55.8100 |
1.57% |
2025/12/31 |
51.5900 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
1.27% |
2.61% |
10.28% |
10.63% |
25.49% |
32.57% |
9.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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