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富達新興亞洲基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0800 |
0.1500 |
0.56% |
27.86% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.46% |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
| 含息 |
-6.46% |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
| 富達新興亞洲基金/美元
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積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體，精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
27.0800 |
0.56% |
2025/08/29 |
25.7000 |
-0.08% |
| 2025/09/11 |
26.9300 |
1.09% |
2025/08/28 |
25.7200 |
0.27% |
| 2025/09/10 |
26.6400 |
0.79% |
2025/08/27 |
25.6500 |
-0.89% |
| 2025/09/09 |
26.4300 |
0.84% |
2025/08/26 |
25.8800 |
-0.35% |
| 2025/09/08 |
26.2100 |
1.31% |
2025/08/25 |
25.9700 |
0.93% |
| 2025/09/05 |
25.8700 |
1.21% |
2025/08/22 |
25.7300 |
0.98% |
| 2025/09/04 |
25.5600 |
-0.43% |
2025/08/21 |
25.4800 |
0.91% |
| 2025/09/03 |
25.6700 |
0.39% |
2025/08/20 |
25.2500 |
-1.10% |
| 2025/09/02 |
25.5700 |
-0.62% |
2025/08/19 |
25.5300 |
-0.55% |
| 2025/09/01 |
25.7300 |
0.12% |
2025/08/18 |
25.6700 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興亞洲基金/美元 |
0.56% |
4.68% |
6.74% |
13.59% |
22.09% |
31.97% |
27.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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