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富達新興亞洲基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.2600 |
0.0700 |
0.28% |
19.26% |
2025/07/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.46% |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
| 含息 |
-6.46% |
2.82% |
43.94% |
-11.92% |
17.09% |
17.06% |
-5.00% |
-11.78% |
5.50% |
5.16% |
| 富達新興亞洲基金/美元
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積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體，精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
25.2600 |
0.28% |
2025/07/14 |
24.4700 |
0.20% |
| 2025/07/25 |
25.1900 |
-0.51% |
2025/07/11 |
24.4200 |
0.29% |
| 2025/07/24 |
25.3200 |
0.04% |
2025/07/10 |
24.3500 |
0.74% |
| 2025/07/23 |
25.3100 |
1.08% |
2025/07/09 |
24.1700 |
-0.08% |
| 2025/07/22 |
25.0400 |
-0.48% |
2025/07/08 |
24.1900 |
0.25% |
| 2025/07/21 |
25.1600 |
0.80% |
2025/07/07 |
24.1300 |
-0.25% |
| 2025/07/18 |
24.9600 |
0.16% |
2025/07/04 |
24.1900 |
-0.49% |
| 2025/07/17 |
24.9200 |
0.52% |
2025/07/03 |
24.3100 |
0.83% |
| 2025/07/16 |
24.7900 |
0.04% |
2025/07/02 |
24.1100 |
0.00% |
| 2025/07/15 |
24.7800 |
1.27% |
2025/07/01 |
24.1100 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興亞洲基金/美元 |
0.28% |
0.40% |
5.12% |
16.14% |
20.29% |
19.43% |
19.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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