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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
75.9000 |
-0.0700 |
-0.09% |
1.52% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 含息 |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
18.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
75.9000 |
-0.09% |
2025/08/29 |
74.5700 |
-0.97% |
| 2025/09/11 |
75.9700 |
0.36% |
2025/08/28 |
75.3000 |
-0.20% |
| 2025/09/10 |
75.7000 |
0.97% |
2025/08/27 |
75.4500 |
0.57% |
| 2025/09/09 |
74.9700 |
0.15% |
2025/08/26 |
75.0200 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
74.8600 |
0.85% |
2025/08/25 |
75.2500 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
74.2300 |
-0.64% |
2025/08/22 |
75.1700 |
0.66% |
| 2025/09/04 |
74.7100 |
0.74% |
2025/08/21 |
74.6800 |
0.42% |
| 2025/09/03 |
74.1600 |
0.73% |
2025/08/20 |
74.3700 |
-1.09% |
| 2025/09/02 |
73.6200 |
-1.29% |
2025/08/19 |
75.1900 |
-0.07% |
| 2025/09/01 |
74.5800 |
0.01% |
2025/08/18 |
75.2400 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
-0.09% |
2.25% |
1.05% |
6.30% |
8.69% |
9.78% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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