富達全球主題機會基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 68.8700 0.0500 0.07% 8.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 20.72% 10.47% 7.79% 4.56% -6.69% 24.66% 1.23% 24.65% -19.42% 11.18%
含息 20.72% 10.47% 7.79% 4.56% -6.69% 24.66% 1.23% 24.65% -19.42% 11.18%

富達全球主題機會基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 68.8700 0.07% 2024/03/13 67.9500 -0.03%
2024/03/26 68.8200 0.10% 2024/03/12 67.9700 0.68%
2024/03/25 68.7500 -0.48% 2024/03/11 67.5100 -0.69%
2024/03/22 69.0800 -0.12% 2024/03/08 67.9800 0.04%
2024/03/21 69.1600 1.65% 2024/03/07 67.9500 0.67%
2024/03/20 68.0400 0.16% 2024/03/06 67.5000 0.54%
2024/03/19 67.9300 0.07% 2024/03/05 67.1400 -0.81%
2024/03/18 67.8800 0.67% 2024/03/04 67.6900 0.13%
2024/03/15 67.4300 -0.77% 2024/03/01 67.6000 1.02%
2024/03/14 67.9500 0.00% 2024/02/29 66.9200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球主題機會基金-A股/歐元 0.07% 1.22% 3.04% 9.08% 16.02% 16.53% 8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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