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富達全球主題機會基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
76.4100 |
-0.2900 |
-0.38% |
20.65% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
20.72% |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
| 含息 |
20.72% |
10.47% |
7.79% |
4.56% |
-6.69% |
24.66% |
1.23% |
24.65% |
-19.42% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
76.4100 |
-0.38% |
2024/11/28 |
75.1700 |
0.44% |
| 2024/12/11 |
76.7000 |
0.59% |
2024/11/27 |
74.8400 |
-0.99% |
| 2024/12/10 |
76.2500 |
-0.21% |
2024/11/26 |
75.5900 |
-0.17% |
| 2024/12/09 |
76.4100 |
-0.21% |
2024/11/25 |
75.7200 |
-0.04% |
| 2024/12/06 |
76.5700 |
-0.05% |
2024/11/22 |
75.7500 |
1.13% |
| 2024/12/05 |
76.6100 |
-0.12% |
2024/11/21 |
74.9000 |
0.92% |
| 2024/12/04 |
76.7000 |
0.64% |
2024/11/20 |
74.2200 |
0.26% |
| 2024/12/03 |
76.2100 |
-0.18% |
2024/11/19 |
74.0300 |
0.03% |
| 2024/12/02 |
76.3500 |
0.87% |
2024/11/18 |
74.0100 |
-0.07% |
| 2024/11/29 |
75.6900 |
0.69% |
2024/11/15 |
74.0600 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球主題機會基金-A股/歐元 |
-0.38% |
-0.26% |
2.52% |
10.51% |
7.27% |
23.12% |
20.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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