富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.0400 0.0100 0.06% 13.52% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 5.64% -2.75% 2.83% -13.51% 20.53% -10.40% 19.93% -10.31% 10.48%
含息 - 8.89% 0.77% 6.48% -9.77% 24.99% -6.63% 23.66% -7.07% 14.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0359 14.2600 0.25%
02/01 0.0387 13.9500 0.28%
03/01 0.0387 13.4400 0.29%
04/01 0.0387 13.6000 0.28%
05/02 0.0387 13.7500 0.28%
06/01 0.0387 13.4800 0.29%
07/01 0.0387 12.5800 0.31%
08/01 0.0387 13.3300 0.29%
09/01 0.0387 12.7100 0.30%
10/03 0.0387 12.0000 0.32%
11/01 0.0387 12.7000 0.30%
12/01 0.0387 13.2400 0.29%
總計 0.4616 13.2400 3.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0387 12.7900 0.30%
02/01 0.0394 13.2800 0.30%
03/01 0.0394 13.2800 0.30%
04/03 0.0394 13.1800 0.30%
05/01 0.0394 13.6200 0.29%
06/01 0.0394 13.3200 0.30%
07/03 0.0394 13.4100 0.29%
08/01 0.0394 13.6500 0.29%
09/01 0.0394 13.5200 0.29%
10/02 0.0394 13.4500 0.29%
11/01 0.0394 12.9800 0.30%
12/01 0.0394 13.8200 0.29%
總計 0.4721 13.8200 3.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 14.1300 0.29%
02/01 0.0413 14.3300 0.29%
03/01 0.0413 14.3500 0.29%
04/01 0.0413 14.8100 0.28%
05/01 0.0413 14.6900 0.28%
06/03 0.0413 15.0900 0.27%
07/01 0.0413 15.0200 0.27%
08/01 0.0413 15.3900 0.27%
09/02 0.0413 15.8300 0.26%
10/01 0.0413 16.0400 0.26%
11/01 0.0413 15.5900 0.26%
12/02 0.0413 15.9700 0.26%
總計 0.4956 15.9700 3.10%

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/歐元
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 16.0400 0.06% 2024/11/27 15.8500 -0.06%
2024/12/10 16.0300 -0.50% 2024/11/26 15.8600 -0.63%
2024/12/09 16.1100 -0.31% 2024/11/25 15.9600 0.00%
2024/12/06 16.1600 -0.25% 2024/11/22 15.9600 1.27%
2024/12/05 16.2000 0.50% 2024/11/21 15.7600 0.70%
2024/12/04 16.1200 0.19% 2024/11/20 15.6500 0.26%
2024/12/03 16.0900 0.37% 2024/11/19 15.6100 -0.45%
2024/12/02 16.0300 0.38% 2024/11/18 15.6800 0.38%
2024/11/29 15.9700 0.13% 2024/11/15 15.6200 -0.70%
2024/11/28 15.9500 0.63% 2024/11/14 15.7300 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/歐元 0.06% -0.50% 1.01% 2.95% 7.22% 13.60% 13.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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