富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.8600 0.2100 1.26% 12.40% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55% 43.13%
含息 - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09% 43.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 16.8600 1.26% 2026/01/14 15.6300 -0.19%
2026/01/27 16.6500 0.48% 2026/01/13 15.6600 0.38%
2026/01/26 16.5700 2.16% 2026/01/12 15.6000 1.76%
2026/01/23 16.2200 0.75% 2026/01/09 15.3300 0.26%
2026/01/22 16.1000 2.35% 2026/01/08 15.2900 -0.65%
2026/01/21 15.7300 0.19% 2026/01/07 15.3900 0.13%
2026/01/20 15.7000 0.64% 2026/01/06 15.3700 0.85%
2026/01/19 15.6000 0.13% 2026/01/05 15.2400 0.99%
2026/01/16 15.5800 -0.19% 2026/01/02 15.0900 0.60%
2026/01/15 15.6100 -0.13% 2025/12/31 15.0000 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 1.26% 7.18% 11.88% 17.90% 26.29% 55.82% 12.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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