富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3500 -0.1400 -1.04% 27.39% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 13.3500 -1.04% 2025/07/14 13.1400 -0.23%
2025/07/25 13.4900 -0.66% 2025/07/11 13.1700 -0.15%
2025/07/24 13.5800 0.22% 2025/07/10 13.1900 0.15%
2025/07/23 13.5500 1.12% 2025/07/09 13.1700 0.69%
2025/07/22 13.4000 -0.37% 2025/07/08 13.0800 0.08%
2025/07/21 13.4500 0.45% 2025/07/07 13.0700 0.08%
2025/07/18 13.3900 0.98% 2025/07/04 13.0600 -0.15%
2025/07/17 13.2600 0.53% 2025/07/03 13.0800 1.47%
2025/07/16 13.1900 0.15% 2025/07/02 12.8900 -0.15%
2025/07/15 13.1700 0.23% 2025/07/01 12.9100 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 -1.04% -0.74% 4.30% 11.81% 23.38% 26.06% 27.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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