富達新興歐非中東基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8900 0.0200 0.18% 13.84% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -54.15% 13.15%
含息 - - - - - - - - -52.96% 15.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2206 8.3440 2.64%
總計 0.2206 8.3440 2.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 10.8900 0.18% 2024/11/27 10.4500 -0.19%
2024/12/10 10.8700 -0.46% 2024/11/26 10.4700 -0.29%
2024/12/09 10.9200 1.02% 2024/11/25 10.5000 0.19%
2024/12/06 10.8100 0.46% 2024/11/22 10.4800 -0.10%
2024/12/05 10.7600 0.94% 2024/11/21 10.4900 -0.29%
2024/12/04 10.6600 1.33% 2024/11/20 10.5200 0.19%
2024/12/03 10.5200 0.29% 2024/11/19 10.5000 -0.38%
2024/12/02 10.4900 0.38% 2024/11/18 10.5400 0.48%
2024/11/29 10.4500 -0.19% 2024/11/15 10.4900 -0.66%
2024/11/28 10.4700 0.19% 2024/11/14 10.5600 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.18% 2.16% 1.11% 5.12% 7.93% 22.07% 13.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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