富達新興歐非中東基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8640 0.077 0.79% 3.12% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -54.15% 13.15%
含息 - - - - - - - - -52.96% 15.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2206 8.3440 2.64%
總計 0.2206 8.3440 2.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.8640 0.79% 2024/03/14 9.7730 -0.79%
2024/03/27 9.7870 0.49% 2024/03/13 9.8510 0.78%
2024/03/26 9.7390 -0.04% 2024/03/12 9.7750 0.32%
2024/03/25 9.7430 -0.02% 2024/03/11 9.7440 -0.38%
2024/03/22 9.7450 -0.96% 2024/03/08 9.7810 0.11%
2024/03/21 9.8390 1.56% 2024/03/07 9.7700 -0.18%
2024/03/20 9.6880 0.52% 2024/03/06 9.7880 1.62%
2024/03/19 9.6380 -0.43% 2024/03/05 9.6320 -0.25%
2024/03/18 9.6800 -0.79% 2024/03/04 9.6560 0.24%
2024/03/15 9.7570 -0.16% 2024/03/01 9.6330 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.79% 0.25% 3.46% 3.58% 13.90% 15.77% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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