富達基金淨值

富達新興歐非中東基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.1300	0.52	3.33%	7.53%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-54.15%	13.15%	9.55%	43.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-52.96%	15.12%	12.09%	43.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.243	10.6600	2.28%
總計	0.243	10.6600	2.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達新興歐非中東基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	16.1300	3.33%	2026/05/29	16.3400	0.62%
2026/06/11	15.6100	0.77%	2026/05/28	16.2400	0.19%
2026/06/10	15.4900	-1.53%	2026/05/27	16.2100	-0.31%
2026/06/09	15.7300	0.25%	2026/05/26	16.2600	-0.61%
2026/06/08	15.6900	0.13%	2026/05/25	16.3600	2.38%
2026/06/05	15.6700	-1.94%	2026/05/22	15.9800	0.63%
2026/06/04	15.9800	-0.50%	2026/05/21	15.8800	-0.50%
2026/06/03	16.0600	-1.05%	2026/05/20	15.9600	1.79%
2026/06/02	16.2300	1.18%	2026/05/19	15.6800	-0.76%
2026/06/01	16.0400	-1.84%	2026/05/18	15.8000	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興歐非中東基金/美元	3.33%	2.94%	0.37%	7.46%	9.80%	29.25%	7.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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