富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7370 0.0010 0.01% 0.90% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.11%
含息 - - - - - - - - - 8.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0419 - -
04/01 0.0419 - -
05/02 0.0419 - -
06/01 0.0419 - -
07/01 0.0419 - -
08/01 0.0419 8.6200 0.49%
09/01 0.0419 8.5570 0.49%
10/03 0.0419 8.1680 0.51%
11/01 0.0419 8.1800 0.51%
12/01 0.0419 8.4190 0.50%
總計 0.419 8.4190 4.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 8.4800 0.49%
02/01 0.0419 8.7360 0.48%
03/01 0.0419 8.5190 0.49%
04/03 0.0419 8.4300 0.50%
05/01 0.0419 8.4220 0.50%
06/01 0.0419 8.2880 0.51%
07/03 0.0419 8.3520 0.50%
08/01 0.0419 8.4280 0.50%
09/01 0.0419 8.4000 0.50%
10/02 0.0419 8.3230 0.50%
11/01 0.0419 8.1640 0.51%
12/01 0.0419 8.4230 0.50%
總計 0.5028 8.4230 5.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 8.6590 0.56%
02/01 0.0486 8.7070 0.56%
03/01 0.0486 8.7050 0.56%
總計 0.1458 8.7050 1.67%

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7370 0.01% 2024/03/13 8.7070 0.02%
2024/03/26 8.7360 -0.05% 2024/03/12 8.7050 0.28%
2024/03/25 8.7400 -0.06% 2024/03/11 8.6810 -0.22%
2024/03/22 8.7450 0.08% 2024/03/08 8.7000 0.16%
2024/03/21 8.7380 0.22% 2024/03/07 8.6860 0.14%
2024/03/20 8.7190 -0.19% 2024/03/06 8.6740 0.05%
2024/03/19 8.7360 0.37% 2024/03/05 8.6700 0.05%
2024/03/18 8.7040 0.06% 2024/03/04 8.6660 0.37%
2024/03/15 8.6990 -0.09% 2024/03/01 8.6340 -0.82%
2024/03/14 8.7070 0.00% 2024/02/29 8.7050 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 0.01% 0.21% 0.39% 1.31% 4.96% 4.57% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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