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富達瑞士基金/瑞士法郎
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞士法郎 |
80.3900 |
0.1100 |
0.14% |
0.12% |
2026/04/28 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-4.94% |
24.55% |
-15.17% |
27.97% |
4.62% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
8.93% |
| 含息 |
-4.56% |
25.16% |
-15.02% |
28.02% |
4.82% |
21.84% |
-22.61% |
3.68% |
5.03% |
8.93% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎
| |
本基金主要投資於瑞士股票，以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司，但也有部份中小型公司的持份。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
80.3900 |
0.14% |
2026/04/14 |
81.7100 |
1.47% |
| 2026/04/27 |
80.2800 |
-0.16% |
2026/04/13 |
80.5300 |
-0.26% |
| 2026/04/24 |
80.4100 |
-0.85% |
2026/04/10 |
80.7400 |
0.65% |
| 2026/04/23 |
81.1000 |
0.57% |
2026/04/09 |
80.2200 |
0.38% |
| 2026/04/22 |
80.6400 |
-0.73% |
2026/04/08 |
79.9200 |
2.59% |
| 2026/04/21 |
81.2300 |
-0.99% |
2026/04/07 |
77.9000 |
-1.47% |
| 2026/04/20 |
82.0400 |
-1.01% |
2026/04/06 |
79.0600 |
-0.01% |
| 2026/04/17 |
82.8800 |
2.04% |
2026/04/03 |
79.0700 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
81.2200 |
-0.61% |
2026/04/02 |
79.0700 |
-0.13% |
| 2026/04/15 |
81.7200 |
0.01% |
2026/04/01 |
79.1700 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.14% |
-1.03% |
5.07% |
-0.16% |
5.46% |
7.12% |
0.12% |
| 瑞士股市指數 |
-0.88% |
-0.27% |
3.84% |
-1.09% |
5.94% |
7.97% |
-1.86% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.46% |
5.32% |
-3.22% |
6.92% |
14.06% |
-0.76% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.09% |
-1.45% |
5.71% |
-0.27% |
4.04% |
7.73% |
-0.73% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.43% |
-2.41% |
5.71% |
-2.58% |
1.40% |
9.97% |
-0.58% |
| 基金平均績效 |
-0.13% |
-1.63% |
5.50% |
-1.00% |
3.63% |
8.27% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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