富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 74.0700 -0.4600 -0.62% 5.54% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.05% -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68%
含息 8.05% -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 74.0700 -0.62% 2024/11/26 73.3600 -0.85%
2024/12/09 74.5300 -0.08% 2024/11/25 73.9900 0.26%
2024/12/06 74.5900 -0.03% 2024/11/22 73.8000 1.14%
2024/12/05 74.6100 -0.07% 2024/11/21 72.9700 0.18%
2024/12/04 74.6600 0.08% 2024/11/20 72.8400 -0.08%
2024/12/03 74.6000 0.07% 2024/11/19 72.9000 -0.61%
2024/12/02 74.5500 0.40% 2024/11/18 73.3500 -0.12%
2024/11/29 74.2500 0.41% 2024/11/15 73.4400 -1.02%
2024/11/28 73.9500 0.60% 2024/11/14 74.2000 0.72%
2024/11/27 73.5100 0.20% 2024/11/13 73.6700 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 -0.62% -0.71% -0.60% -1.49% -4.02% 7.57% 5.54%
瑞士股市指數 -0.90% -1.50% -1.34% -2.70% -3.97% 5.19% 4.57%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 0.58% -0.66% -4.75% -0.62% 5.59% 0.50%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.46% 0.42% -0.98% -2.74% -3.95% 6.16% 4.48%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.01% 0.30% -1.14% -1.65% -3.13% 4.76% 1.76%
基金平均績效 -0.36% 0.00% -0.91% -1.96% -3.70% 6.16% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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