富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 74.4400 0.3700 0.50% 6.07% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.05% -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68%
含息 8.05% -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 74.4400 0.50% 2024/11/27 73.5100 0.20%
2024/12/10 74.0700 -0.62% 2024/11/26 73.3600 -0.85%
2024/12/09 74.5300 -0.08% 2024/11/25 73.9900 0.26%
2024/12/06 74.5900 -0.03% 2024/11/22 73.8000 1.14%
2024/12/05 74.6100 -0.07% 2024/11/21 72.9700 0.18%
2024/12/04 74.6600 0.08% 2024/11/20 72.8400 -0.08%
2024/12/03 74.6000 0.07% 2024/11/19 72.9000 -0.61%
2024/12/02 74.5500 0.40% 2024/11/18 73.3500 -0.12%
2024/11/29 74.2500 0.41% 2024/11/15 73.4400 -1.02%
2024/11/28 73.9500 0.60% 2024/11/14 74.2000 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 0.50% -0.29% -0.91% -0.71% -3.05% 7.56% 6.07%
瑞士股市指數 0.27% -0.86% -2.01% -2.13% -3.24% 4.92% 4.85%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -0.93% -2.35% -5.91% -1.47% 3.42% -1.11%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.12% 0.54% -1.58% -2.37% -3.40% 5.88% 4.60%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.34% 0.64% -1.45% -1.04% -2.62% 4.85% 2.10%
基金平均績效 0.32% 0.30% -1.31% -1.37% -3.02% 6.10% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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