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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
54.1593 |
0.4920 |
0.92% |
7.23% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
54.1593 |
0.92% |
2026/06/16 |
52.3733 |
-0.73% |
| 2026/06/29 |
53.6673 |
0.41% |
2026/06/15 |
52.7561 |
1.71% |
| 2026/06/26 |
53.4466 |
-1.29% |
2026/06/12 |
51.8688 |
0.42% |
| 2026/06/25 |
54.1476 |
1.47% |
2026/06/11 |
51.6519 |
-0.28% |
| 2026/06/24 |
53.3634 |
1.17% |
2026/06/10 |
51.7989 |
-0.79% |
| 2026/06/23 |
52.7474 |
-0.71% |
2026/06/09 |
52.2107 |
1.03% |
| 2026/06/22 |
53.1238 |
0.15% |
2026/06/08 |
51.6809 |
-1.39% |
| 2026/06/19 |
53.0436 |
0.59% |
2026/06/05 |
52.4120 |
-0.05% |
| 2026/06/18 |
52.7306 |
-0.32% |
2026/06/04 |
52.4386 |
0.47% |
| 2026/06/17 |
52.8977 |
1.00% |
2026/06/03 |
52.1942 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.92% |
2.68% |
2.66% |
13.63% |
7.23% |
8.20% |
7.23% |
| 瑞士股市指數 |
-0.21% |
2.04% |
4.81% |
11.99% |
6.89% |
19.19% |
6.89% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
2.43% |
1.67% |
11.45% |
5.24% |
17.33% |
5.41% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.19% |
2.06% |
4.01% |
14.22% |
9.56% |
14.74% |
9.58% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.61% |
2.78% |
3.80% |
13.69% |
7.43% |
13.05% |
7.43% |
| 基金平均績效 |
0.57% |
2.51% |
3.49% |
13.85% |
8.07% |
12.00% |
8.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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