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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
46.7648 |
-0.02 |
-0.04% |
2.06% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
46.7648 |
-0.04% |
2024/11/25 |
46.4131 |
0.82% |
| 2024/12/11 |
46.7832 |
0.34% |
2024/11/22 |
46.0349 |
0.86% |
| 2024/12/10 |
46.6264 |
0.01% |
2024/11/21 |
45.6416 |
-0.72% |
| 2024/12/09 |
46.6233 |
-0.06% |
2024/11/20 |
45.9720 |
1.08% |
| 2024/12/06 |
46.6522 |
-0.37% |
2024/11/19 |
45.4799 |
-0.86% |
| 2024/12/05 |
46.8248 |
0.73% |
2024/11/18 |
45.8747 |
-0.83% |
| 2024/11/29 |
46.4864 |
-0.15% |
2024/11/15 |
46.2609 |
-0.54% |
| 2024/11/28 |
46.5543 |
0.52% |
2024/11/14 |
46.5106 |
0.62% |
| 2024/11/27 |
46.3115 |
0.23% |
2024/11/13 |
46.2220 |
-1.32% |
| 2024/11/26 |
46.2031 |
-0.45% |
2024/11/12 |
46.8404 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.04% |
-0.13% |
-0.16% |
-1.28% |
-3.47% |
4.48% |
2.06% |
| 瑞士股市指數 |
-0.25% |
-0.79% |
-0.06% |
-2.96% |
-3.37% |
4.41% |
4.89% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-1.76% |
-0.39% |
-6.96% |
-2.38% |
2.40% |
-1.26% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.28% |
-0.48% |
0.76% |
-2.20% |
-3.18% |
6.87% |
5.77% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.06% |
-0.19% |
-0.29% |
-2.34% |
-4.06% |
5.41% |
4.66% |
| 基金平均績效 |
-0.09% |
-0.27% |
0.10% |
-1.94% |
-3.57% |
5.59% |
4.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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