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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
46.0481 |
-0.52 |
-1.11% |
0.50% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
46.0481 |
-1.11% |
2024/04/04 |
47.4716 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
46.5646 |
0.07% |
2024/04/03 |
47.4129 |
-0.87% |
| 2024/04/16 |
46.5300 |
-1.41% |
2024/04/02 |
47.8313 |
-0.64% |
| 2024/04/15 |
47.1968 |
0.28% |
2024/03/28 |
48.1381 |
0.51% |
| 2024/04/12 |
47.0641 |
-0.75% |
2024/03/27 |
47.8926 |
0.36% |
| 2024/04/11 |
47.4195 |
0.47% |
2024/03/26 |
47.7200 |
-0.09% |
| 2024/04/10 |
47.1965 |
-1.17% |
2024/03/25 |
47.7617 |
-0.45% |
| 2024/04/09 |
47.7552 |
0.28% |
2024/03/22 |
47.9771 |
0.34% |
| 2024/04/08 |
47.6235 |
0.72% |
2024/03/21 |
47.8136 |
0.93% |
| 2024/04/05 |
47.2836 |
-0.40% |
2024/03/20 |
47.3730 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-1.11% |
-2.89% |
-2.62% |
2.89% |
7.73% |
-8.00% |
0.50% |
| 瑞士股市指數 |
0.59% |
-0.73% |
-2.43% |
1.31% |
8.12% |
-0.61% |
1.42% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-1.30% |
-5.35% |
-4.02% |
4.90% |
-4.27% |
-7.19% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.18% |
-2.29% |
-2.60% |
5.28% |
9.69% |
-2.25% |
3.38% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-1.00% |
-2.83% |
-3.13% |
1.34% |
6.23% |
-4.02% |
0.71% |
| 基金平均績效 |
-0.76% |
-2.67% |
-2.78% |
3.17% |
7.88% |
-4.76% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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