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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
48.9524 |
-0.6122 |
-1.24% |
-3.08% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
48.9524 |
-1.24% |
2026/02/25 |
52.2522 |
0.81% |
| 2026/03/10 |
49.5646 |
1.46% |
2026/02/24 |
51.8334 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
48.8514 |
-1.19% |
2026/02/23 |
51.8317 |
-0.75% |
| 2026/03/06 |
49.4414 |
-1.98% |
2026/02/20 |
52.2231 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
50.4421 |
-0.96% |
2026/02/13 |
52.1701 |
-0.66% |
| 2026/03/04 |
50.9303 |
1.35% |
2026/02/12 |
52.5181 |
0.50% |
| 2026/03/03 |
50.2523 |
-2.67% |
2026/02/11 |
52.2574 |
-0.63% |
| 2026/03/02 |
51.6319 |
-0.44% |
2026/02/10 |
52.5886 |
0.36% |
| 2026/02/27 |
51.8601 |
-0.80% |
2026/02/09 |
52.3984 |
0.99% |
| 2026/02/26 |
52.2768 |
0.05% |
2026/02/06 |
51.8873 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-1.24% |
-3.88% |
-6.32% |
-0.45% |
-4.74% |
2.90% |
-3.08% |
| 瑞士股市指數 |
-0.63% |
-3.53% |
-5.19% |
-0.31% |
5.28% |
-0.31% |
-3.30% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-2.44% |
-5.99% |
2.45% |
7.72% |
14.55% |
-0.87% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-1.09% |
-3.77% |
-4.64% |
-0.47% |
-1.12% |
-0.61% |
-3.15% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.68% |
-4.00% |
-5.00% |
-1.04% |
-0.62% |
0.18% |
-3.43% |
| 基金平均績效 |
-1.00% |
-3.88% |
-5.32% |
-0.65% |
-2.16% |
0.82% |
-3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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