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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
52.9786 |
-0.1796 |
-0.34% |
4.89% |
2026/07/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/21 |
52.9786 |
-0.34% |
2026/07/07 |
54.3566 |
-0.61% |
| 2026/07/20 |
53.1582 |
-0.52% |
2026/07/06 |
54.6904 |
0.24% |
| 2026/07/17 |
53.4379 |
0.14% |
2026/07/03 |
54.5593 |
0.47% |
| 2026/07/16 |
53.3657 |
-0.84% |
2026/07/02 |
54.3067 |
0.83% |
| 2026/07/15 |
53.8188 |
0.30% |
2026/07/01 |
53.8623 |
-0.55% |
| 2026/07/14 |
53.6555 |
0.03% |
2026/06/30 |
54.1593 |
0.92% |
| 2026/07/13 |
53.6418 |
-0.24% |
2026/06/29 |
53.6673 |
0.41% |
| 2026/07/10 |
53.7710 |
0.81% |
2026/06/26 |
53.4466 |
-1.29% |
| 2026/07/09 |
53.3392 |
0.34% |
2026/06/25 |
54.1476 |
1.47% |
| 2026/07/08 |
53.1599 |
-2.20% |
2026/06/24 |
53.3634 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.34% |
-1.26% |
-0.12% |
2.96% |
3.49% |
0.52% |
4.89% |
| 瑞士股市指數 |
0.31% |
0.40% |
3.81% |
8.86% |
8.88% |
19.85% |
7.67% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.30% |
2.85% |
4.30% |
5.58% |
16.45% |
5.07% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.92% |
-0.40% |
2.35% |
8.33% |
8.56% |
11.79% |
9.60% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.09% |
-0.15% |
2.24% |
6.10% |
7.23% |
10.37% |
6.87% |
| 基金平均績效 |
0.16% |
-0.60% |
1.49% |
5.80% |
6.43% |
7.56% |
7.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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