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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
50.4933 |
-0.1902 |
-0.38% |
-0.03% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
50.4933 |
-0.38% |
2026/04/10 |
50.7115 |
2.02% |
| 2026/04/23 |
50.6835 |
-0.73% |
2026/04/09 |
49.7071 |
-0.76% |
| 2026/04/22 |
51.0552 |
-0.78% |
2026/04/08 |
50.0861 |
1.96% |
| 2026/04/21 |
51.4571 |
0.42% |
2026/04/07 |
49.1251 |
1.49% |
| 2026/04/20 |
51.2414 |
-1.10% |
2026/04/02 |
48.4041 |
-1.44% |
| 2026/04/17 |
51.8108 |
1.04% |
2026/04/01 |
49.1115 |
1.80% |
| 2026/04/16 |
51.2769 |
-0.26% |
2026/03/31 |
48.2440 |
1.22% |
| 2026/04/15 |
51.4110 |
-0.04% |
2026/03/30 |
47.6608 |
0.33% |
| 2026/04/14 |
51.4322 |
2.43% |
2026/03/27 |
47.5031 |
-1.61% |
| 2026/04/13 |
50.2110 |
-0.99% |
2026/03/26 |
48.2826 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.38% |
-2.54% |
6.75% |
-3.05% |
0.87% |
13.21% |
-0.03% |
| 瑞士股市指數 |
-0.59% |
-1.70% |
5.20% |
0.33% |
4.83% |
10.33% |
-0.83% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-2.03% |
6.93% |
0.96% |
6.75% |
17.90% |
1.01% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.85% |
-2.98% |
5.76% |
-1.31% |
3.66% |
8.66% |
0.15% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.52% |
-1.93% |
6.99% |
-1.26% |
2.99% |
9.66% |
-0.51% |
| 基金平均績效 |
-0.58% |
-2.48% |
6.50% |
-1.87% |
2.51% |
10.51% |
-0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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