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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
49.9622 |
0.4364 |
0.88% |
8.76% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
49.9622 |
0.88% |
2025/10/09 |
50.0245 |
0.30% |
| 2025/10/22 |
49.5258 |
0.44% |
2025/10/08 |
49.8752 |
-0.45% |
| 2025/10/21 |
49.3088 |
0.36% |
2025/10/07 |
50.1012 |
0.86% |
| 2025/10/20 |
49.1327 |
0.23% |
2025/10/06 |
49.6764 |
0.97% |
| 2025/10/17 |
49.0218 |
-0.80% |
2025/10/03 |
49.2007 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
49.4180 |
0.16% |
2025/10/02 |
49.1896 |
0.51% |
| 2025/10/15 |
49.3410 |
0.71% |
2025/10/01 |
48.9414 |
-0.22% |
| 2025/10/14 |
48.9952 |
-0.73% |
2025/09/30 |
49.0473 |
0.14% |
| 2025/10/13 |
49.3561 |
-1.26% |
2025/09/29 |
48.9799 |
-0.44% |
| 2025/10/10 |
49.9839 |
-0.08% |
2025/09/26 |
49.1961 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.88% |
1.10% |
-1.47% |
-5.25% |
12.74% |
3.83% |
8.76% |
| 瑞士股市指數 |
-0.01% |
-0.60% |
4.86% |
4.27% |
5.24% |
3.17% |
8.47% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.76% |
4.41% |
3.57% |
10.31% |
12.66% |
23.54% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.06% |
0.45% |
2.00% |
-2.08% |
4.82% |
1.58% |
5.24% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.11% |
0.09% |
0.61% |
-0.94% |
7.38% |
2.20% |
7.36% |
| 基金平均績效 |
0.35% |
0.55% |
0.38% |
-2.76% |
8.31% |
2.54% |
7.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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