施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 46.7648 -0.02 -0.04% 2.06% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13% 2.86%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 46.7648 -0.04% 2024/11/25 46.4131 0.82%
2024/12/11 46.7832 0.34% 2024/11/22 46.0349 0.86%
2024/12/10 46.6264 0.01% 2024/11/21 45.6416 -0.72%
2024/12/09 46.6233 -0.06% 2024/11/20 45.9720 1.08%
2024/12/06 46.6522 -0.37% 2024/11/19 45.4799 -0.86%
2024/12/05 46.8248 0.73% 2024/11/18 45.8747 -0.83%
2024/11/29 46.4864 -0.15% 2024/11/15 46.2609 -0.54%
2024/11/28 46.5543 0.52% 2024/11/14 46.5106 0.62%
2024/11/27 46.3115 0.23% 2024/11/13 46.2220 -1.32%
2024/11/26 46.2031 -0.45% 2024/11/12 46.8404 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.04% -0.13% -0.16% -1.28% -3.47% 4.48% 2.06%
瑞士股市指數 -0.25% -0.79% -0.06% -2.96% -3.37% 4.41% 4.89%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -1.76% -0.39% -6.96% -2.38% 2.40% -1.26%
富達瑞士基金/瑞士法郎 -0.28% -0.48% 0.76% -2.20% -3.18% 6.87% 5.77%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.06% -0.19% -0.29% -2.34% -4.06% 5.41% 4.66%
基金平均績效 -0.09% -0.27% 0.10% -1.94% -3.57% 5.59% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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