施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 46.7832 0.16 0.34% 2.10% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33% 9.89% 20.50% -26.13% 2.86%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 46.7832 0.34% 2024/11/22 46.0349 0.86%
2024/12/10 46.6264 0.01% 2024/11/21 45.6416 -0.72%
2024/12/09 46.6233 -0.06% 2024/11/20 45.9720 1.08%
2024/12/06 46.6522 -0.37% 2024/11/19 45.4799 -0.86%
2024/12/05 46.8248 0.73% 2024/11/18 45.8747 -0.83%
2024/11/29 46.4864 -0.15% 2024/11/15 46.2609 -0.54%
2024/11/28 46.5543 0.52% 2024/11/14 46.5106 0.62%
2024/11/27 46.3115 0.23% 2024/11/13 46.2220 -1.32%
2024/11/26 46.2031 -0.45% 2024/11/12 46.8404 -1.33%
2024/11/25 46.4131 0.82% 2024/11/11 47.4713 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 0.34% 0.64% -1.45% -1.04% -2.62% 4.85% 2.10%
瑞士股市指數 0.27% -0.86% -2.01% -2.13% -3.24% 4.92% 4.85%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -0.93% -2.35% -5.91% -1.47% 3.42% -1.11%
富達瑞士基金/瑞士法郎 0.50% -0.29% -0.91% -0.71% -3.05% 7.56% 6.07%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 0.12% 0.54% -1.58% -2.37% -3.40% 5.88% 4.60%
基金平均績效 0.32% 0.30% -1.31% -1.37% -3.02% 6.10% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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