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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
52.3417 |
1.1512 |
2.25% |
3.63% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
52.3417 |
2.25% |
2026/01/08 |
51.4258 |
-0.81% |
| 2026/01/21 |
51.1905 |
0.27% |
2026/01/07 |
51.8466 |
1.01% |
| 2026/01/20 |
51.0522 |
-0.80% |
2026/01/06 |
51.3300 |
1.67% |
| 2026/01/19 |
51.4628 |
-1.65% |
2026/01/05 |
50.4887 |
-0.04% |
| 2026/01/16 |
52.3270 |
0.05% |
2025/12/30 |
50.5092 |
0.45% |
| 2026/01/15 |
52.3010 |
0.61% |
2025/12/29 |
50.2817 |
-0.17% |
| 2026/01/14 |
51.9854 |
0.86% |
2025/12/23 |
50.3661 |
0.94% |
| 2026/01/13 |
51.5402 |
-0.98% |
2025/12/22 |
49.8975 |
-0.16% |
| 2026/01/12 |
52.0507 |
0.21% |
2025/12/19 |
49.9787 |
0.52% |
| 2026/01/09 |
51.9412 |
1.00% |
2025/12/18 |
49.7224 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
2.25% |
0.08% |
4.90% |
5.69% |
0.07% |
8.44% |
3.63% |
| 瑞士股市指數 |
0.86% |
-1.85% |
0.64% |
5.03% |
11.52% |
8.67% |
-0.26% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
-0.98% |
0.19% |
5.06% |
10.56% |
23.80% |
-0.48% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
1.09% |
-0.49% |
2.76% |
5.61% |
4.89% |
4.96% |
2.06% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.68% |
-1.30% |
2.60% |
5.05% |
5.31% |
6.33% |
1.33% |
| 基金平均績效 |
1.67% |
-0.57% |
3.42% |
5.45% |
3.42% |
6.58% |
2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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