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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
50.3104 |
-0.33 |
-0.66% |
9.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
50.3104 |
-0.66% |
2025/05/27 |
49.7543 |
0.74% |
| 2025/06/11 |
50.6442 |
0.37% |
2025/05/26 |
49.3881 |
2.40% |
| 2025/06/10 |
50.4552 |
0.69% |
2025/05/23 |
48.2323 |
-1.31% |
| 2025/06/06 |
50.1111 |
0.21% |
2025/05/22 |
48.8747 |
-0.75% |
| 2025/06/05 |
50.0041 |
0.34% |
2025/05/21 |
49.2435 |
-0.86% |
| 2025/06/04 |
49.8355 |
1.47% |
2025/05/20 |
49.6714 |
0.89% |
| 2025/06/03 |
49.1115 |
-0.22% |
2025/05/19 |
49.2338 |
0.21% |
| 2025/06/02 |
49.2217 |
-0.79% |
2025/05/16 |
49.1314 |
-0.20% |
| 2025/05/30 |
49.6132 |
0.17% |
2025/05/15 |
49.2308 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
49.5271 |
-0.46% |
2025/05/14 |
49.2384 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.66% |
0.61% |
3.32% |
5.65% |
7.58% |
3.85% |
9.52% |
| 瑞士股市指數 |
-1.64% |
-1.90% |
-0.15% |
-5.51% |
3.84% |
0.34% |
4.74% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
0.96% |
5.12% |
5.40% |
16.10% |
12.52% |
18.61% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-1.44% |
-2.04% |
-0.26% |
-1.80% |
4.35% |
1.03% |
5.09% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.69% |
-0.09% |
2.27% |
0.12% |
6.51% |
2.19% |
7.97% |
| 基金平均績效 |
-0.93% |
-0.51% |
1.78% |
1.32% |
6.15% |
2.36% |
7.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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