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施羅德瑞士股票基金-A1/累積
(瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
57.3233 |
0.8060 |
1.43% |
4.60% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.78% |
17.38% |
-12.91% |
24.51% |
3.52% |
19.46% |
-19.65% |
3.87% |
3.25% |
11.18% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
57.3233 |
1.43% |
2026/06/01 |
56.2718 |
-0.79% |
| 2026/06/12 |
56.5173 |
0.45% |
2026/05/29 |
56.7185 |
0.68% |
| 2026/06/11 |
56.2652 |
0.65% |
2026/05/28 |
56.3347 |
-0.92% |
| 2026/06/10 |
55.9037 |
-0.19% |
2026/05/27 |
56.8572 |
0.66% |
| 2026/06/09 |
56.0114 |
0.83% |
2026/05/26 |
56.4835 |
0.63% |
| 2026/06/08 |
55.5498 |
-0.95% |
2026/05/22 |
56.1284 |
0.60% |
| 2026/06/05 |
56.0827 |
0.32% |
2026/05/21 |
55.7917 |
0.32% |
| 2026/06/04 |
55.9044 |
0.94% |
2026/05/20 |
55.6138 |
-0.39% |
| 2026/06/03 |
55.3843 |
-1.08% |
2026/05/19 |
55.8318 |
1.06% |
| 2026/06/02 |
55.9880 |
-0.50% |
2026/05/18 |
55.2448 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.43% |
3.19% |
4.34% |
7.85% |
6.29% |
8.73% |
4.60% |
| 瑞士股市指數 |
0.07% |
2.98% |
3.76% |
7.00% |
5.26% |
13.09% |
3.30% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
2.80% |
2.40% |
6.00% |
5.11% |
14.98% |
2.98% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.54% |
2.63% |
4.15% |
9.64% |
8.06% |
9.95% |
6.08% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
1.71% |
2.08% |
2.86% |
6.78% |
6.36% |
5.94% |
4.45% |
| 基金平均績效 |
1.23% |
2.63% |
3.78% |
8.09% |
6.90% |
8.21% |
5.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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