施羅德瑞士股票基金-A1/累積
(瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞郎 53.2173 -0.37 -0.69% 7.97% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.66% 0.78% 17.38% -12.91% 24.51% 3.52% 19.46% -19.65% 3.87% 3.25%

施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 53.2173 -0.69% 2025/05/27 53.1707 0.43%
2025/06/11 53.5866 0.21% 2025/05/26 52.9412 2.10%
2025/06/10 53.4726 0.34% 2025/05/23 51.8520 -1.33%
2025/06/06 53.2900 0.05% 2025/05/22 52.5529 -0.86%
2025/06/05 53.2649 0.10% 2025/05/21 53.0113 -0.70%
2025/06/04 53.2125 1.08% 2025/05/20 53.3825 1.14%
2025/06/03 52.6440 0.01% 2025/05/19 52.7816 0.01%
2025/06/02 52.6366 -0.65% 2025/05/16 52.7759 0.58%
2025/05/30 52.9802 0.63% 2025/05/15 52.4728 -0.08%
2025/05/28 52.6495 -0.98% 2025/05/14 52.5148 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.69% -0.09% 2.27% 0.12% 6.51% 2.19% 7.97%
瑞士股市指數 -1.64% -1.90% -0.15% -5.51% 3.84% 0.34% 4.74%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 0.96% 5.12% 5.40% 16.10% 12.52% 18.61%
富達瑞士基金/瑞士法郎 -1.44% -2.04% -0.26% -1.80% 4.35% 1.03% 5.09%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.66% 0.61% 3.32% 5.65% 7.58% 3.85% 9.52%
基金平均績效 -0.93% -0.51% 1.78% 1.32% 6.15% 2.36% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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